招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
(017272)公募FOF
1.1624
-0.46%-0.0054
单位净值 [2026-03-04]
1.1624
累计净值 [2026-03-04]
1.1571
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：7.39%
- 最近半年：10.07%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：18.65%
- 最近两年：27.26%
- 最近三年：21.59%
- 成立以来：19.04%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-04 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 |
| 2023-09-28 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-28 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-08-30 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |