广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017280)公募FOF
1.1730
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.1730
累计净值 [2026-04-17]
1.1734
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：8.90%
- 最近两年：14.70%
- 最近三年：14.27%
- 成立以来：16.13%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 779.91 | 1.89% | 67.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.79 | 0.75% | 26.85% |
| 采矿业 | 33.80 | 0.08% | 2.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.74 | 0.07% | 2.41% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 426.88 | 1.53% | 72.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.12 | 0.35% | 16.75% |
| 采矿业 | 34.99 | 0.13% | 5.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.92 | 0.09% | 4.42% |