广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017280)公募FOF
1.1730
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.1730
累计净值 [2026-04-17]
1.1734
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：8.90%
- 最近两年：14.70%
- 最近三年：14.27%
- 成立以来：16.13%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.22 | 4.13 | 0.12 | 2.78% | 2.72% | 0.18 | 4.34% | 4.25% | 0.09 | 2.16% | 2.11% | 0.21 | 5.00% | 4.90% |
| 2025-06-30 | 2.80 | 2.79 | 0.06 | 2.10% | 2.09% | 0.17 | 5.95% | 6.24% | 0.09 | 3.35% | 3.34% | 0.01 | 0.25% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 2.49 | 2.36 | 0.05 | 2.26% | 2.14% | 0.15 | 6.45% | 6.13% | 0.14 | 5.96% | 5.66% | 0.21 | 8.99% | 8.53% |
| 2024-06-30 | 2.29 | 2.17 | 0.10 | 4.70% | 4.44% | 0.15 | 6.90% | 6.52% | 0.16 | 7.51% | 7.10% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 2.51 | 2.47 | 0.15 | 5.87% | 5.76% | 0.07 | 2.93% | 2.88% | 0.13 | 5.46% | 5.37% | 0.06 | 2.35% | 2.31% |
| 2023-06-30 | 2.88 | 2.83 | 0.22 | 5.91% | 7.69% | 0.19 | 6.76% | 6.63% | 0.09 | 3.12% | 3.06% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 3.45 | 3.44 | 0.29 | 8.08% | 8.51% | 0.19 | 5.51% | 5.48% | 0.08 | 2.30% | 2.29% | 0.04 | 1.30% | 1.30% |