中航瑞苏纯债A

(017284)公募债券型
+添加自选
1.0294 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0694
累计净值 [2026-06-05]
1.0288 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：3.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.03%
  • 成立日期：2023-08-07
  • 基金经理：傅浩,李祥源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.02941.0694-0.06%
2026-06-041.03001.0700+0.04%
2026-06-031.02961.0696-0.03%
2026-06-021.02991.0699-0.02%
2026-06-011.03011.0701+0.03%
2026-05-291.02981.0698+0.01%
2026-05-281.02971.0697+0.02%
2026-05-271.02951.0695+0.08%
2026-05-261.02871.0687+0.08%
2026-05-251.02791.0679+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中航瑞苏纯债A-0.04%0.40%0.98%1.71%1.16%1.54%
同类型排名1870/7919890/7919865/79191041/79192245/79191077/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李祥源 上任时间：2023-08-07

李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧

傅浩 上任时间：2023-09-06

傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、 展开∨ 收起∧