中航瑞苏纯债A

(017284)公募债券型
+添加自选
1.0279 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.0679
累计净值 [2026-06-12]
1.0284 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：0.80%
  • 最近两年：3.62%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.88%
  • 成立日期：2023-08-07
  • 基金经理：傅浩,李祥源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据