中航瑞苏纯债A

(017284)公募债券型
+添加自选
1.0255 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0655
累计净值 [2026-04-22]
1.0261 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：0.91%
  • 最近两年：3.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.63%
  • 成立日期：2023-08-07
  • 基金经理：傅浩,李祥源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据