国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY

(017302)公募FOF
+添加自选
1.5770 -0.55%-0.0087
单位净值 [2026-04-17]
1.5770
累计净值 [2026-04-17]
1.5683 -0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.19%
  • 最近一季：-6.89%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：36.21%
  • 最近两年：37.65%
  • 最近三年：32.29%
  • 成立以来：36.54%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：曾辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 1641.76 9.01% 60.61%
租赁和商务服务业 946.55 5.20% 34.94%
交通运输、仓储和邮政业 1.20 0.01% 0.04%
制造业 0.55 0.00% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 732.83 9.34% 60.20%
采矿业 484.46 6.17% 39.80%