国寿安保超短债债券A
(017305)公募债券型
1.0443
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0443
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.43%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0439 | 1.0439 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% |
| 2024-04-29 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.0435 | 1.0435 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0435 | 1.0435 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保超短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-02 | 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-15 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |