国寿安保超短债债券A
(017305)公募债券型
1.0460
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.0460
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-26 | 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-02 | 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
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| 2023-06-02 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
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