国寿安保超短债债券A
(017305)公募债券型
1.0453
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-27]
1.0453
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保超短债债券A | 0.04% | 0.12% | 0.73% | 1.99% | 3.30% | 1.46% |
| 同类型排名 | 3772/4892 | 2121/4892 | 3716/4892 | 3012/4892 | 2188/4892 | 3337/4892 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-02 | 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于国寿安保超短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-15 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |