招商鑫嘉中短债债券A

(017307)公募债券型
+添加自选
1.0926 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0926
累计净值 [2026-04-22]
1.0928 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：4.67%
  • 最近三年：8.39%
  • 成立以来：9.26%
  • 成立日期：2022-12-08
  • 基金经理：李家辉,王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据