招商鑫嘉中短债债券A
(017307)公募债券型
1.0926
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0926
累计净值 [2026-04-22]
1.0928
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2022-12-08
- 基金经理：李家辉,王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||