创金合信利泽纯债债券C
(017310)公募债券型
1.0531
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.0861
累计净值 [2026-03-12]
1.0538
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：1.57%
- 最近三年：4.90%
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：孙霄宇,王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-03-26 |