创金合信利泽纯债债券C
(017310)公募债券型
1.0594
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.0924
累计净值 [2026-06-12]
1.0599
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：孙霄宇,王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-03-26 |