创金合信利泽纯债债券C
(017310)公募债券型
1.0531
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.0861
累计净值 [2026-03-12]
1.0538
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：1.57%
- 最近三年：4.90%
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：孙霄宇,王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.73 | 44.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.74 | 84.37% | 84.38% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 53.28 | 53.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.87 | 91.72% | 91.72% | 0.05 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 46.34 | 43.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.27 | 97.53% | 97.69% | 0.03 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 44.23 | 42.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.20 | 99.93% | 99.93% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 42.27 | 41.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.50 | 86.19% | 86.34% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 2.00 | 4.79% | 4.74% |