农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A
(017325)公募FOF
0.9963
0.20%+0.0022
单位净值 [2026-04-20]
0.9963
累计净值 [2026-04-20]
0.9983
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：-0.16%
- 成立以来：-0.37%
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.9963 | 0.9963 | +0.20% |
| 2026-04-17 | 0.9943 | 0.9943 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 0.9941 | 0.9941 | +0.31% |
| 2026-04-15 | 0.9910 | 0.9910 | -0.08% |
| 2026-04-14 | 0.9918 | 0.9918 | +0.28% |
| 2026-04-13 | 0.9890 | 0.9890 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 0.9892 | 0.9892 | +0.19% |
| 2026-04-09 | 0.9873 | 0.9873 | -0.13% |
| 2026-04-08 | 0.9886 | 0.9886 | +0.93% |
| 2026-04-07 | 0.9795 | 0.9795 | +0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.74% | 1.80% | 0.16% | 2.33% | 9.00% | 2.39% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张梦珂 上任时间：2024-05-09
张梦珂女士:中国国籍,南开大学西方经济学硕士。历任广发银行股份有限公司资产管理部资本市场研究分析师、广银理财有限责任公司资本市场投资部FOF投资经理。2024年4月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司资产配置部基金经理。2024年5月9日担任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式 展开∨ 收起∧