农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A

(017325)公募FOF
+添加自选
0.9906 0.20%+0.0020
单位净值 [2026-03-05]
0.9906
累计净值 [2026-03-05]
0.9926 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：2.17%
  • 最近半年：2.82%
  • 今年以来：1.81%
  • 最近一年：7.31%
  • 最近两年：9.34%
  • 最近三年：-0.95%
  • 成立以来：-0.94%
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金经理：张梦珂
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动