农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
(017325)公募FOF
0.9684
-0.31%-0.0030
单位净值 [2025-09-18]
0.9684
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：4.68%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：7.44%
- 最近两年：2.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.16%
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.79% | 5.61% | 0.10 | 9.14% | 12.03% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.02% | 4.99% | 0.06 | 4.93% | 4.90% | 0.02 | 1.52% | 1.51% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.72% | 11.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.03% | 9.15% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 2.30 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.42% | 6.51% | 0.04 | 1.88% | 1.87% |