农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
(017325)公募FOF
0.9906
0.20%+0.0020
单位净值 [2026-03-05]
0.9906
累计净值 [2026-03-05]
0.9926
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：7.31%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：-0.95%
- 成立以来：-0.94%
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.79% | 5.61% | 0.10 | 9.14% | 12.03% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.02% | 4.99% | 0.06 | 4.93% | 4.90% | 0.02 | 1.52% | 1.51% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.72% | 11.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.03% | 9.15% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 2.30 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.42% | 6.51% | 0.04 | 1.88% | 1.87% |