华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(017365)公募FOF
+添加自选
0.8972 -0.26%-0.0023
单位净值 [2026-04-17]
0.8972
累计净值 [2026-04-17]
0.8949 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.72%
  • 最近一季：-1.66%
  • 最近半年：-0.62%
  • 今年以来：-0.11%
  • 最近一年：9.53%
  • 最近两年：14.29%
  • 最近三年：-8.71%
  • 成立以来：-6.73%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：潘更,许利明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3464.77 5.14% 40.84%
交通运输、仓储和邮政业 1780.18 2.64% 20.99%
水利、环境和公共设施管理业 247.38 0.37% 2.92%
农、林、牧、渔业 202.32 0.30% 2.38%
房地产业 126.21 0.19% 1.49%
采矿业 62.05 0.09% 0.73%
租赁和商务服务业 60.85 0.09% 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.31 0.02% 0.19%
金融业 12.85 0.02% 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54 0.01% 0.04%
文化、体育和娱乐业 2.21 0.00% 0.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3853.14 4.56% 62.18%
交通运输、仓储和邮政业 1463.41 1.73% 23.62%
农、林、牧、渔业 296.59 0.35% 4.79%
水利、环境和公共设施管理业 282.87 0.33% 4.56%
房地产业 167.59 0.20% 2.70%
金融业 64.17 0.08% 1.04%
采矿业 35.10 0.04% 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.12 0.02% 0.28%
租赁和商务服务业 16.79 0.02% 0.27%