华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	1.36%	120.00	807.60	0.01%	0.50 (0.42%)
2	06049	保利物业	0.71%	15.40	424.24	0.04%	0.00 (0.00%)
3	01579	颐海国际	0.69%	28.50	410.68	0.03%	-1.50 (-5.26%)
4	600115	中国东航	0.65%	91.00	386.75	0.01%	-10.00 (-10.99%)
5	603801	志邦家居	0.65%	43.00	388.72	0.10%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	0.62%	9.20	366.52	0.00%	0.20 (2.17%)
7	02319	蒙牛乳业	0.56%	22.00	334.11	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600585	海螺水泥	0.47%	12.10	280.24	0.00%	-0.90 (-7.44%)
9	600529	山东药玻	0.40%	13.00	240.82	0.02%	0.00 (0.00%)
10	603136	天目湖	0.40%	21.00	236.46	0.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	1.36%	120.00	807.60	0.01%	0.50 (0.42%)
2	06049	保利物业	0.71%	15.40	424.24	0.04%	0.00 (0.00%)
3	01579	颐海国际	0.69%	28.50	410.68	0.03%	-1.50 (-5.26%)
4	600115	中国东航	0.65%	91.00	386.75	0.01%	-10.00 (-10.99%)
5	603801	志邦家居	0.65%	43.00	388.72	0.10%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	0.62%	9.20	366.52	0.00%	0.20 (2.17%)
7	02319	蒙牛乳业	0.56%	22.00	334.11	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600585	海螺水泥	0.47%	12.10	280.24	0.00%	-0.90 (-7.44%)
9	600529	山东药玻	0.40%	13.00	240.82	0.02%	0.00 (0.00%)
10	603136	天目湖	0.40%	21.00	236.46	0.08%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	1.66%	119.50	1119.71	13.20%	-3.50 (-2.93%)
2	601111	中国国航	1.66%	119.50	1119.71	13.20%	-3.50 (-2.93%)
3	600115	中国东航	0.90%	101.00	606.00	7.14%	-17.00 (-16.83%)
4	600115	中国东航	0.90%	101.00	606.00	7.14%	-17.00 (-16.83%)
5	01024	快手-W	0.77%	9.00	519.85	6.13%	0.00 (0.00%)
6	06049	保利物业	0.66%	15.40	443.44	5.23%	-0.60 (-3.90%)
7	603801	志邦家居	0.58%	43.00	393.45	4.64%	1.00 (2.33%)
8	603801	志邦家居	0.58%	43.00	393.45	4.64%	1.00 (2.33%)
9	002531	天顺风能	0.54%	53.00	363.58	4.29%	-2.00 (-3.77%)
10	603225	新凤鸣	0.54%	18.73	364.49	4.30%	-11.27 (-60.17%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	1.66%	119.50	1119.71	13.20%	-3.50 (-2.93%)
2	601111	中国国航	1.66%	119.50	1119.71	13.20%	-3.50 (-2.93%)
3	600115	中国东航	0.90%	101.00	606.00	7.14%	-17.00 (-16.83%)
4	600115	中国东航	0.90%	101.00	606.00	7.14%	-17.00 (-16.83%)
5	01024	快手-W	0.77%	9.00	519.85	6.13%	0.00 (0.00%)
6	06049	保利物业	0.66%	15.40	443.44	5.23%	-0.60 (-3.90%)
7	603801	志邦家居	0.58%	43.00	393.45	4.64%	1.00 (2.33%)
8	603801	志邦家居	0.58%	43.00	393.45	4.64%	1.00 (2.33%)
9	002531	天顺风能	0.54%	53.00	363.58	4.29%	-2.00 (-3.77%)
10	603225	新凤鸣	0.54%	18.73	364.49	4.30%	-11.27 (-60.17%)
11	603225	新凤鸣	0.54%	18.73	364.49	4.30%	---
12	002531	天顺风能	0.54%	53.00	363.58	4.29%	---
13	01579	颐海国际	0.51%	30.00	341.42	4.02%	---
14	02319	蒙牛乳业	0.44%	22.00	296.27	3.49%	---
15	600585	海螺水泥	0.42%	13.00	284.18	3.35%	---
16	600585	海螺水泥	0.42%	13.00	284.18	3.35%	---
17	600529	山东药玻	0.38%	13.00	259.15	3.05%	---
18	600529	山东药玻	0.38%	13.00	259.15	3.05%	---
19	603136	天目湖	0.37%	21.00	247.38	2.92%	---
20	603136	天目湖	0.37%	21.00	247.38	2.92%	---
21	601311	骆驼股份	0.34%	25.00	229.25	2.70%	---
22	601311	骆驼股份	0.34%	25.00	229.25	2.70%	---
23	002557	洽洽食品	0.32%	10.00	216.20	2.55%	---
24	002557	洽洽食品	0.32%	10.00	216.20	2.55%	---
25	600522	中天科技	0.31%	11.70	212.00	2.50%	---
26	600522	中天科技	0.31%	11.70	212.00	2.50%	---
27	002714	牧原股份	0.30%	4.00	202.32	2.39%	---
28	002714	牧原股份	0.30%	4.00	202.32	2.39%	---
29	01908	建发国际集团	0.29%	14.00	197.90	2.33%	---
30	002507	涪陵榨菜	0.27%	14.00	180.74	2.13%	---
31	00868	信义玻璃	0.27%	24.00	179.27	2.11%	---
32	002507	涪陵榨菜	0.27%	14.00	180.74	2.13%	---
33	02869	绿城服务	0.25%	40.00	169.44	2.00%	---
34	300833	浩洋股份	0.22%	3.66	148.89	1.76%	---
35	002064	华峰化学	0.22%	13.50	148.50	1.75%	---
36	300833	浩洋股份	0.22%	3.66	148.89	1.76%	---
37	002064	华峰化学	0.22%	13.50	148.50	1.75%	---
38	600048	保利发展	0.19%	20.69	126.21	1.49%	---
39	600048	保利发展	0.19%	20.69	126.21	1.49%	---
40	300138	晨光生物	0.18%	9.50	117.89	1.39%	---
41	300138	晨光生物	0.18%	9.50	117.89	1.39%	---
42	001323	慕思股份	0.17%	4.40	114.22	1.35%	---
43	001323	慕思股份	0.17%	4.40	114.22	1.35%	---
44	01513	丽珠医药	0.15%	4.00	103.04	1.21%	---
45	605166	聚合顺	0.14%	9.00	93.33	1.10%	---
46	603899	晨光股份	0.14%	3.60	97.42	1.15%	---
47	603899	晨光股份	0.14%	3.60	97.42	1.15%	---
48	605166	聚合顺	0.14%	9.00	93.33	1.10%	---
49	03800	协鑫科技	0.13%	90.00	86.17	1.02%	---
50	01773	天立国际控股	0.12%	38.60	82.98	0.98%	---
51	300628	亿联网络	0.12%	2.18	77.72	0.92%	---
52	300628	亿联网络	0.12%	2.18	77.72	0.92%	---
53	601899	紫金矿业	0.09%	1.80	62.05	0.73%	---
54	601899	紫金矿业	0.09%	1.80	62.05	0.73%	---
55	688036	传音控股	0.06%	0.59	39.03	0.46%	---
56	002841	视源股份	0.06%	1.00	39.63	0.47%	---
57	688036	传音控股	0.06%	0.59	39.03	0.46%	---
58	002841	视源股份	0.06%	1.00	39.63	0.47%	---
59	600861	北京人力	0.05%	2.00	36.68	0.43%	---
60	00999	小菜园	0.05%	4.16	35.28	0.42%	---
61	600861	北京人力	0.05%	2.00	36.68	0.43%	---
62	01112	H&H国际控股	0.04%	2.00	23.70	0.28%	---
63	601021	春秋航空	0.04%	0.46	27.37	0.32%	---
64	600233	圆通速递	0.04%	1.65	27.09	0.32%	---
65	600233	圆通速递	0.04%	1.65	27.09	0.32%	---
66	601021	春秋航空	0.04%	0.46	27.37	0.32%	---
67	603508	思维列控	0.03%	0.70	19.47	0.23%	---
68	002027	分众传媒	0.03%	2.30	16.95	0.20%	---
69	603508	思维列控	0.03%	0.70	19.47	0.23%	---
70	600987	航民股份	0.03%	3.05	21.01	0.25%	---
71	002027	分众传媒	0.03%	2.30	16.95	0.20%	---
72	600987	航民股份	0.03%	3.05	21.01	0.25%	---
73	000685	中山公用	0.02%	1.40	16.31	0.19%	---
74	000685	中山公用	0.02%	1.40	16.31	0.19%	---
75	603998	方盛制药	0.02%	1.35	15.17	0.18%	---
76	600901	江苏金租	0.02%	2.10	12.85	0.15%	---
77	601799	星宇股份	0.02%	0.09	11.10	0.13%	---
78	603998	方盛制药	0.02%	1.35	15.17	0.18%	---
79	600901	江苏金租	0.02%	2.10	12.85	0.15%	---
80	601799	星宇股份	0.02%	0.09	11.10	0.13%	---
81	301382	蜂助手	0.01%	0.10	3.54	0.04%	---
82	00123	越秀地产	0.01%	1.60	5.72	0.07%	---
83	02423	贝壳-W	0.01%	0.26	9.75	0.11%	---
84	06936	顺丰控股	0.01%	0.32	10.02	0.12%	---
85	002884	凌霄泵业	0.01%	0.55	9.73	0.11%	---
86	603102	百合股份	0.01%	0.20	8.59	0.10%	---
87	002818	富森美	0.01%	0.65	7.22	0.09%	---
88	301382	蜂助手	0.01%	0.10	3.54	0.04%	---
89	002884	凌霄泵业	0.01%	0.55	9.73	0.11%	---
90	603102	百合股份	0.01%	0.20	8.59	0.10%	---
91	002818	富森美	0.01%	0.65	7.22	0.09%	---
92	300182	捷成股份	0.00%	0.40	2.21	0.03%	---
93	300182	捷成股份	0.00%	0.40	2.21	0.03%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	1.30%	123.00	972.93	0.01%	3.00 (2.44%)
2	01024	快手-W	0.93%	9.00	695.14	0.00%	-8.70 (-96.67%)
3	06049	保利物业	0.68%	16.00	508.64	0.05%	-11.00 (-68.75%)
4	603225	新凤鸣	0.65%	30.00	487.20	0.02%	-7.00 (-23.33%)
5	600115	中国东航	0.65%	118.00	489.70	0.01%	0.00 (0.00%)
6	002531	天顺风能	0.60%	55.00	451.55	0.03%	-2.00 (-3.64%)
7	603801	志邦家居	0.52%	42.00	391.02	0.10%	3.00 (7.14%)
8	01579	颐海国际	0.40%	26.00	298.62	0.03%	6.00 (23.08%)
9	600585	海螺水泥	0.40%	13.00	301.86	0.00%	-2.00 (-15.38%)
10	601311	骆驼股份	0.38%	25.00	282.00	0.02%	-5.00 (-20.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	1.30%	123.00	972.93	0.01%	3.00 (2.44%)
2	01024	快手-W	0.93%	9.00	695.14	0.00%	-8.70 (-96.67%)
3	06049	保利物业	0.68%	16.00	508.64	0.05%	-11.00 (-68.75%)
4	603225	新凤鸣	0.65%	30.00	487.20	0.02%	-7.00 (-23.33%)
5	600115	中国东航	0.65%	118.00	489.70	0.01%	0.00 (0.00%)
6	002531	天顺风能	0.60%	55.00	451.55	0.03%	-2.00 (-3.64%)
7	603801	志邦家居	0.52%	42.00	391.02	0.10%	3.00 (7.14%)
8	01579	颐海国际	0.40%	26.00	298.62	0.03%	6.00 (23.08%)
9	600585	海螺水泥	0.40%	13.00	301.86	0.00%	-2.00 (-15.38%)
10	601311	骆驼股份	0.38%	25.00	282.00	0.02%	-5.00 (-20.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	1.21%	17.70	1021.76	10.59%	2.70 (15.25%)
2	601111	中国国航	1.12%	120.00	946.80	9.81%	5.00 (4.17%)
3	06049	保利物业	0.97%	27.00	816.24	8.46%	-1.00 (-3.70%)
4	600115	中国东航	0.56%	118.00	475.54	4.93%	-2.00 (-1.69%)
5	002531	天顺风能	0.48%	57.00	406.98	4.22%	2.78 (4.88%)
6	603225	新凤鸣	0.47%	37.00	394.05	4.08%	10.00 (27.03%)
7	603801	志邦家居	0.45%	39.00	377.91	3.92%	12.50 (32.05%)
8	600585	海螺水泥	0.38%	15.00	322.05	3.34%	新增
9	002714	牧原股份	0.35%	7.06	296.59	3.07%	0.00 (0.00%)
10	01908	建发国际集团	0.33%	19.50	282.39	2.93%	-2.00 (-10.26%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	1.21%	17.70	1021.76	10.59%	2.70 (15.25%)
2	601111	中国国航	1.12%	120.00	946.80	9.81%	5.00 (4.17%)
3	06049	保利物业	0.97%	27.00	816.24	8.46%	-1.00 (-3.70%)
4	600115	中国东航	0.56%	118.00	475.54	4.93%	-2.00 (-1.69%)
5	002531	天顺风能	0.48%	57.00	406.98	4.22%	2.78 (4.88%)
6	603225	新凤鸣	0.47%	37.00	394.05	4.08%	10.00 (27.03%)
7	603801	志邦家居	0.45%	39.00	377.91	3.92%	12.50 (32.05%)
8	600585	海螺水泥	0.38%	15.00	322.05	3.34%	新增
9	002714	牧原股份	0.35%	7.06	296.59	3.07%	0.00 (0.00%)
10	01908	建发国际集团	0.33%	19.50	282.39	2.93%	-2.00 (-10.26%)
11	603136	天目湖	0.33%	21.00	282.87	2.93%	---
12	601311	骆驼股份	0.32%	30.00	270.90	2.81%	---
13	600522	中天科技	0.31%	18.00	260.28	2.70%	---
14	01579	颐海国际	0.30%	20.00	253.52	2.63%	---
15	600529	山东药玻	0.29%	11.00	243.61	2.52%	---
16	02319	蒙牛乳业	0.28%	16.00	234.92	2.43%	---
17	002557	洽洽食品	0.26%	10.00	216.20	2.24%	---
18	03800	协鑫科技	0.25%	230.00	209.75	2.17%	---
19	600438	通威股份	0.24%	12.12	203.01	2.10%	---
20	02869	绿城服务	0.24%	50.00	199.72	2.07%	---
21	300833	浩洋股份	0.23%	5.80	193.89	2.01%	---
22	00868	信义玻璃	0.23%	28.00	192.53	2.00%	---
23	01513	丽珠医药	0.22%	7.00	188.64	1.96%	---
24	002507	涪陵榨菜	0.20%	13.00	166.27	1.72%	---
25	600048	保利发展	0.20%	20.69	167.59	1.74%	---
26	301216	万凯新材	0.18%	12.00	149.64	1.55%	---
27	002064	华峰化学	0.16%	20.00	132.20	1.37%	---
28	300138	晨光生物	0.16%	11.00	133.32	1.38%	---
29	001323	慕思股份	0.14%	4.00	120.64	1.25%	---
30	603899	晨光股份	0.07%	2.00	57.98	0.60%	---
31	002841	视源股份	0.07%	1.80	62.28	0.65%	---
32	600901	江苏金租	0.05%	6.35	38.48	0.40%	---
33	02057	中通快递-W	0.04%	0.30	37.89	0.39%	---
34	688376	美埃科技	0.04%	1.00	37.27	0.39%	---
35	601899	紫金矿业	0.04%	1.80	35.10	0.36%	---
36	600233	圆通速递	0.03%	2.15	27.71	0.29%	---
37	600987	航民股份	0.02%	2.75	19.44	0.20%	---
38	601688	华泰证券	0.02%	1.00	17.81	0.18%	---
39	600941	中国移动	0.02%	0.15	16.88	0.17%	---
40	002027	分众传媒	0.02%	2.30	16.79	0.17%	---
41	603998	方盛制药	0.02%	1.35	13.26	0.14%	---
42	01112	H&H国际控股	0.02%	1.40	14.58	0.15%	---
43	601021	春秋航空	0.02%	0.24	13.36	0.14%	---
44	688036	传音控股	0.02%	0.16	12.75	0.13%	---
45	603508	思维列控	0.02%	0.54	14.30	0.15%	---
46	603279	景津装备	0.01%	0.72	10.75	0.11%	---
47	001308	康冠科技	0.01%	0.20	4.52	0.05%	---
48	002332	仙琚制药	0.01%	0.60	5.50	0.06%	---
49	300858	科拓生物	0.01%	0.36	5.61	0.06%	---
50	000807	云铝股份	0.01%	0.41	6.55	0.07%	---
51	002532	天山铝业	0.01%	0.90	7.48	0.08%	---
52	002673	西部证券	0.01%	1.00	7.88	0.08%	---
53	600699	均胜电子	0.00%	0.15	2.62	0.03%	---
54	603170	宝立食品	0.00%	0.15	1.87	0.02%	---
55	600845	宝信软件	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.90%	115.00	818.80	0.01%	新增
2	06049	保利物业	0.89%	28.00	808.77	0.18%	新增
3	01024	快手-W	0.82%	15.00	752.34	0.00%	新增
4	00667	中国东方教育	0.51%	100.00	465.11	0.05%	新增
5	600115	中国东航	0.48%	120.00	435.60	0.01%	新增
6	002531	天顺风能	0.43%	54.22	395.26	0.03%	新增
7	603225	新凤鸣	0.35%	27.00	320.22	0.02%	新增
8	01908	建发国际集团	0.35%	21.50	321.42	0.01%	新增
9	603801	志邦家居	0.34%	26.50	312.17	0.06%	新增
10	002714	牧原股份	0.30%	7.06	273.43	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601111	中国国航	0.90%	115.00	818.80	0.01%	新增
2	06049	保利物业	0.89%	28.00	808.77	0.18%	新增
3	01024	快手-W	0.82%	15.00	752.34	0.00%	新增
4	00667	中国东方教育	0.51%	100.00	465.11	0.05%	新增
5	600115	中国东航	0.48%	120.00	435.60	0.01%	新增
6	002531	天顺风能	0.43%	54.22	395.26	0.03%	新增
7	603225	新凤鸣	0.35%	27.00	320.22	0.02%	新增
8	01908	建发国际集团	0.35%	21.50	321.42	0.01%	新增
9	603801	志邦家居	0.34%	26.50	312.17	0.06%	新增
10	002714	牧原股份	0.30%	7.06	273.43	0.00%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.12%	93.90	967.17	0.18%	0.00 (0.00%)
2	000065	北方国际	1.11%	87.76	954.83	0.10%	0.00 (0.00%)
3	601857	中国石油	1.06%	92.29	911.83	0.00%	-45.60 (-49.41%)
4	600028	中国石化	0.97%	130.67	834.98	0.00%	-20.74 (-15.87%)
5	601390	中国中铁	0.92%	113.02	792.27	0.01%	0.00 (0.00%)
6	002415	海康威视	0.85%	22.74	731.32	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600138	中青旅	0.72%	57.51	618.23	0.08%	0.00 (0.00%)
8	00520	呷哺呷哺	0.44%	260.75	375.85	0.24%	0.00 (0.00%)
9	600941	中国移动	0.42%	3.43	362.76	0.00%	0.00 (0.00%)
10	688196	卓越新能	0.02%	0.58	14.29	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.12%	93.90	967.17	0.18%	0.00 (0.00%)
2	000065	北方国际	1.11%	87.76	954.83	0.10%	0.00 (0.00%)
3	601857	中国石油	1.06%	92.29	911.83	0.00%	-45.60 (-49.41%)
4	600028	中国石化	0.97%	130.67	834.98	0.00%	-20.74 (-15.87%)
5	601390	中国中铁	0.92%	113.02	792.27	0.01%	0.00 (0.00%)
6	002415	海康威视	0.85%	22.74	731.32	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600138	中青旅	0.72%	57.51	618.23	0.08%	0.00 (0.00%)
8	00520	呷哺呷哺	0.44%	260.75	375.85	0.24%	0.00 (0.00%)
9	600941	中国移动	0.42%	3.43	362.76	0.00%	0.00 (0.00%)
10	688196	卓越新能	0.02%	0.58	14.29	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.08%	87.76	984.67	14.82%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	1.07%	137.89	973.50	14.65%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	0.93%	151.41	844.87	12.72%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	0.92%	93.90	838.53	12.62%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	0.87%	22.74	789.53	11.88%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.71%	113.02	641.95	9.66%	0.00 (0.00%)
7	600138	中青旅	0.67%	57.51	610.76	9.19%	0.00 (0.00%)
8	00520	呷哺呷哺	0.64%	260.75	581.29	8.75%	新增
9	600941	中国移动	0.37%	3.43	341.22	5.14%	-3.60 (-104.96%)
10	601398	工商银行	0.02%	3.76	17.97	0.27%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.08%	87.76	984.67	14.82%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	1.07%	137.89	973.50	14.65%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	0.93%	151.41	844.87	12.72%	0.00 (0.00%)
4	000888	峨眉山A	0.92%	93.90	838.53	12.62%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	0.87%	22.74	789.53	11.88%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.71%	113.02	641.95	9.66%	0.00 (0.00%)
7	600138	中青旅	0.67%	57.51	610.76	9.19%	0.00 (0.00%)
8	00520	呷哺呷哺	0.64%	260.75	581.29	8.75%	新增
9	600941	中国移动	0.37%	3.43	341.22	5.14%	-3.60 (-104.96%)
10	601398	工商银行	0.02%	3.76	17.97	0.27%	新增
11	688196	卓越新能	0.02%	0.58	19.38	0.29%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.36%	87.76	1300.60	0.10%	26.29 (29.96%)
2	601857	中国石油	1.15%	137.89	1100.36	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000888	峨眉山A	1.02%	93.90	980.32	0.18%	-0.97 (-1.03%)
4	600028	中国石化	0.96%	151.41	919.06	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	0.81%	113.02	770.80	0.01%	0.00 (0.00%)
6	002415	海康威视	0.80%	22.74	768.61	0.00%	新增
7	600138	中青旅	0.73%	57.51	696.45	0.08%	0.00 (0.00%)
8	600941	中国移动	0.71%	7.03	680.64	0.01%	0.00 (0.00%)
9	002051	中工国际	0.69%	62.58	662.72	0.05%	44.76 (71.52%)
10	601186	中国铁建	0.69%	76.03	663.74	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.36%	87.76	1300.60	0.10%	26.29 (29.96%)
2	601857	中国石油	1.15%	137.89	1100.36	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000888	峨眉山A	1.02%	93.90	980.32	0.18%	-0.97 (-1.03%)
4	600028	中国石化	0.96%	151.41	919.06	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	0.81%	113.02	770.80	0.01%	0.00 (0.00%)
6	002415	海康威视	0.80%	22.74	768.61	0.00%	新增
7	600138	中青旅	0.73%	57.51	696.45	0.08%	0.00 (0.00%)
8	600941	中国移动	0.71%	7.03	680.64	0.01%	0.00 (0.00%)
9	002051	中工国际	0.69%	62.58	662.72	0.05%	44.76 (71.52%)
10	601186	中国铁建	0.69%	76.03	663.74	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.07%	94.87	1087.21	11.30%	17.88 (18.85%)
2	601857	中国石油	1.02%	137.89	1030.04	10.70%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	0.95%	151.41	962.97	10.01%	新增
4	000065	北方国际	0.91%	61.47	923.28	9.59%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	0.85%	113.02	856.69	8.90%	0.00 (0.00%)
6	601186	中国铁建	0.74%	76.03	748.90	7.78%	0.00 (0.00%)
7	600138	中青旅	0.71%	57.51	719.45	7.48%	12.70 (22.08%)
8	600941	中国移动	0.65%	7.03	655.90	6.82%	2.94 (41.82%)
9	601800	中国交建	0.64%	59.60	650.24	6.76%	26.14 (43.86%)
10	600050	中国联通	0.60%	125.88	604.20	6.28%	54.05 (42.94%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.07%	94.87	1087.21	11.30%	17.88 (18.85%)
2	601857	中国石油	1.02%	137.89	1030.04	10.70%	0.00 (0.00%)
3	600028	中国石化	0.95%	151.41	962.97	10.01%	新增
4	000065	北方国际	0.91%	61.47	923.28	9.59%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	0.85%	113.02	856.69	8.90%	0.00 (0.00%)
6	601186	中国铁建	0.74%	76.03	748.90	7.78%	0.00 (0.00%)
7	600138	中青旅	0.71%	57.51	719.45	7.48%	12.70 (22.08%)
8	600941	中国移动	0.65%	7.03	655.90	6.82%	2.94 (41.82%)
9	601800	中国交建	0.64%	59.60	650.24	6.76%	26.14 (43.86%)
10	600050	中国联通	0.60%	125.88	604.20	6.28%	54.05 (42.94%)
11	601816	京沪高铁	0.57%	110.53	581.39	6.04%	---
12	601333	广深铁路	0.56%	144.48	572.14	5.95%	---
13	002051	中工国际	0.21%	17.82	212.59	2.21%	---
14	601398	工商银行	0.02%	3.76	18.12	0.19%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	0.91%	61.47	937.42	0.07%	---
2	601857	中国石油	0.79%	137.89	816.31	0.00%	---
3	601390	中国中铁	0.76%	113.02	777.58	0.01%	---
4	000888	峨眉山A	0.68%	76.99	699.07	0.15%	---
5	601186	中国铁建	0.67%	76.03	685.03	0.01%	---
6	600138	中青旅	0.66%	44.81	682.01	0.06%	---
7	601117	中国化学	0.53%	58.64	544.18	0.01%	---
8	600050	中国联通	0.38%	71.83	389.30	0.00%	---
9	600941	中国移动	0.36%	4.09	367.98	0.01%	---
10	601800	中国交建	0.34%	33.46	353.34	0.00%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	0.91%	61.47	937.42	0.07%	---
2	601857	中国石油	0.79%	137.89	816.31	0.00%	---
3	601390	中国中铁	0.76%	113.02	777.58	0.01%	---
4	000888	峨眉山A	0.68%	76.99	699.07	0.15%	---
5	601186	中国铁建	0.67%	76.03	685.03	0.01%	---
6	600138	中青旅	0.66%	44.81	682.01	0.06%	---
7	601117	中国化学	0.53%	58.64	544.18	0.01%	---
8	600050	中国联通	0.38%	71.83	389.30	0.00%	---
9	600941	中国移动	0.36%	4.09	367.98	0.01%	---
10	601800	中国交建	0.34%	33.46	353.34	0.00%	---

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