南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017374)公募FOF
1.1350
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.1350
累计净值 [2026-04-17]
1.1338
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：12.92%
- 最近两年：17.18%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3711.66 | 8.75% | 79.12% |
| 采矿业 | 486.61 | 1.15% | 10.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.44 | 0.74% | 6.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.14 | 0.17% | 1.52% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1717.50 | 2.72% | 55.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710.06 | 1.12% | 22.91% |
| 采矿业 | 337.60 | 0.53% | 10.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.50 | 0.39% | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.85 | 0.14% | 2.93% |