南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017374)公募FOF
1.1350
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.1350
累计净值 [2026-04-17]
1.1338
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：12.92%
- 最近两年：17.18%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：17.29%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.33 | 4.24 | 0.47 | 9.01% | 10.83% | 0.22 | 5.19% | 5.08% | 0.09 | 2.15% | 2.10% | 0.04 | 1.05% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 6.55 | 6.31 | 0.36 | 5.77% | 5.56% | 0.33 | 5.26% | 5.06% | 0.33 | 5.23% | 5.04% | 0.12 | 1.85% | 1.79% |
| 2024-12-31 | 11.83 | 11.28 | 0.83 | 7.36% | 7.01% | 0.60 | 5.32% | 5.07% | 0.55 | 4.89% | 4.66% | 0.17 | 1.52% | 1.45% |
| 2024-06-30 | 16.23 | 16.07 | 1.23 | 6.62% | 7.56% | 0.82 | 5.11% | 5.06% | 0.37 | 2.28% | 2.26% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 18.62 | 18.36 | 0.33 | 1.82% | 1.79% | 1.04 | 5.66% | 5.59% | 0.36 | 1.98% | 1.95% | 0.20 | 1.10% | 1.09% |
| 2023-06-30 | 23.62 | 23.42 | 1.55 | 5.77% | 6.56% | 1.25 | 5.34% | 5.29% | 0.36 | 1.54% | 1.52% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 29.08 | 28.58 | 2.03 | 5.36% | 6.99% | 1.86 | 6.51% | 6.39% | 0.34 | 1.20% | 1.18% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |