鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y
(017379)公募FOF
0.9889
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.11%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.9889 |
0.9889 |
0.00% |
| 2 |
2024-05-15 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.25% |
| 3 |
2024-05-14 |
0.9914 |
0.9914 |
0.04% |
| 4 |
2024-05-13 |
0.9910 |
0.9910 |
0.27% |
| 5 |
2024-05-10 |
0.9883 |
0.9883 |
0.27% |
| 6 |
2024-05-09 |
0.9856 |
0.9856 |
0.62% |
| 7 |
2024-05-08 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.24% |
| 8 |
2024-05-07 |
0.9819 |
0.9819 |
0.10% |
| 9 |
2024-05-06 |
0.9809 |
0.9809 |
0.74% |
| 10 |
2024-04-30 |
0.9737 |
0.9737 |
0.13% |
| 11 |
2024-04-29 |
0.9724 |
0.9724 |
0.00% |
| 12 |
2024-04-26 |
0.9724 |
0.9724 |
0.58% |
| 13 |
2024-04-25 |
0.9668 |
0.9668 |
0.17% |
| 14 |
2024-04-24 |
0.9652 |
0.9652 |
0.35% |
| 15 |
2024-04-23 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.43% |
| 16 |
2024-04-22 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.26% |
| 17 |
2024-04-19 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.10% |
| 18 |
2024-04-18 |
0.9695 |
0.9695 |
0.18% |
| 19 |
2024-04-17 |
0.9678 |
0.9678 |
0.86% |
| 20 |
2024-04-16 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.85% |