鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y

(017379)公募FOF
+添加自选
0.9889 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
0.9889
累计净值 [2024-05-16]
  • 最近一月：3.06%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.11%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110017 易方达增强回报债券A 9.15% 390.00 524.55 60.00 (0.23%)
2 750002 安信目标收益债券A 9.13% 403.47 523.46 新增
3 001257 兴业收益增强债券A 8.92% 388.80 511.27 44.71 (0.34%)
4 000297 鹏华可转债债券A 4.56% 200.00 261.60 30.00 (0.33%)
5 006898 天弘弘丰增强回报A 4.53% 230.00 259.60 40.00 (0.34%)
6 000014 华夏聚利债券A 4.49% 148.20 257.30 新增
7 001751 华商信用增强债券A 4.49% 185.53 257.51 新增
8 420102 天弘永利债券B 4.48% 219.00 256.71 220.09 (3.56%)
9 470058 汇添富可转换债券A 4.47% 150.00 256.12 新增
10 240018 华宝可转债债券A 4.44% 170.00 254.61 19.65 (0.09%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110017 易方达增强回报债券A 9.38% 450.00 604.35 551.27 (2.21%)
2 001257 兴业收益增强债券A 9.26% 433.51 596.94 新增
3 420102 天弘永利债券B 8.04% 439.09 518.25 542.47 (1.95%)
4 000297 鹏华可转债债券A 4.89% 230.00 315.10 186.02 (0.16%)
5 006030 南方昌元可转债债券A 4.89% 216.06 314.98 159.89 (0.06%)
6 006102 浙商丰利增强债券 4.89% 179.56 315.07 125.13 (-0.24%)
7 360013 光大保德信信用添益债券A 4.88% 312.92 314.49 380.24 (1.41%)
8 006898 天弘弘丰增强回报A 4.87% 270.00 313.74 新增
9 050011 博时信用债券A/B 4.83% 105.00 311.32 244.40 (4.16%)
10 240018 华宝可转债债券A 4.53% 189.65 292.07 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110017 易方达增强回报债券A 11.59% 1001.27 1345.71 519.17 (-2.53%)
2 420102 天弘永利债券B 9.99% 981.55 1159.90 798.34 (-0.83%)
3 050011 博时信用债券A/B 8.99% 349.40 1043.65 新增
4 360013 光大保德信信用添益债券A 6.29% 693.16 730.59 新增
5 004388 鹏华丰享债券 5.82% 576.02 675.32 280.00 (-1.59%)
6 512800 华宝中证银行ETF 5.82% 629.30 675.87 362.39 (-1.36%)
7 000297 鹏华可转债债券A 5.05% 416.02 586.18 新增
8 006030 南方昌元可转债债券A 4.95% 375.95 574.11 新增
9 006102 浙商丰利增强债券 4.65% 304.69 539.42 新增
10 002943 广发多因子混合 3.17% 109.23 368.34 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 420102 天弘永利债券B 9.16% 1779.90 2138.01 7.77 (新增)
2 110017 易方达增强回报债券A 9.06% 1520.44 2113.41 0.00 (新增)
3 380009 中银添利债券发起A 9.03% 1594.32 2105.94 0.00 (新增)
4 206003 鹏华信用增利债券A 7.33% 1338.95 1709.83 0.00 (新增)
5 000054 鹏华双债增利债券A 5.94% 1085.32 1385.42 0.00 (新增)
6 003280 鹏华丰恒债券A 4.79% 1018.82 1118.46 8.29 (新增)
7 512800 华宝中证银行ETF 4.46% 991.69 1041.27 -514.73 (新增)
8 000171 易方达裕丰回报债券A 4.30% 595.77 1004.47 0.00 (新增)
9 004388 鹏华丰享债券 4.23% 856.02 987.50 0.00 (新增)
10 450009 国富中小盘股票A 2.92% 259.69 680.67 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>