鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y
(017379)公募FOF
0.9889
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
0.9889
累计净值 [2024-05-16]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.11%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.68% | 10.55% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.64% | 8.88% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2023-09-30 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.13% | 10.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.16 | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.14% | 12.24% | 0.02 | 1.37% | 1.38% |
| 2023-03-31 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 10.19% | 10.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.29 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.35% | 3.34% | 0.19 | 8.24% | 8.35% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |