英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)
(017396)公募FOF
1.1669
-0.21%+0.0036
单位净值 [2026-04-17]
1.1669
累计净值 [2026-04-17]
1.1644
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-3.16%
- 最近半年：-0.93%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：21.21%
- 最近两年：27.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.69%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1669 | 1.1669 | -0.21% |
| 2026-04-16 | 1.1693 | 1.1693 | +0.52% |
| 2026-04-15 | 1.1633 | 1.1633 | -0.16% |
| 2026-04-14 | 1.1652 | 1.1652 | +0.73% |
| 2026-04-13 | 1.1568 | 1.1568 | +0.21% |
| 2026-04-10 | 1.1544 | 1.1544 | +0.91% |
| 2026-04-09 | 1.1440 | 1.1440 | -0.63% |
| 2026-04-08 | 1.1512 | 1.1512 | +2.14% |
| 2026-04-07 | 1.1271 | 1.1271 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.1260 | 1.1260 | -0.76% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 1.08% | -0.49% | -3.16% | -0.93% | 21.21% | -0.06% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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申恒亮 上任时间：2023-08-01
申恒亮,金融学硕士、机械制造及自动化专业学士。历任恒泰证券资产管理部高级行业研究员、恒泰先锋1号投资经理助理,任恒泰创富3号、创富4号、创富12号、创富14号投资主办人。曾就职于天相投资顾问有限公司、盈融达投资(北京)有限公司,先后从事过行业、策略研究工作。担任买方研究员和卖方研究员期间,持续跟踪研究上市公司和相关行业,在基金、券商、阳光私募等投研机构积累了丰富的人脉,对个股和行业投资机会的把握能力较强。 展开∨ 收起∧