英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)
(017396)公募FOF
1.1748
0.51%+0.0060
单位净值 [2025-09-17]
1.1748
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：18.55%
- 最近半年：15.55%
- 今年以来：19.22%
- 最近一年：36.88%
- 最近两年：17.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.22% | 4.19% | 0.00 | 2.49% | 2.47% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 5.01% | 0.00 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.85% | 6.32% | 0.00 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 5.91% | 0.01 | 4.20% | 4.14% | 0.04 | 28.60% | 29.49% |