英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)

(017396)公募FOF
+添加自选
1.1666 -0.52%-0.0061
单位净值 [2026-03-04]
1.1666
累计净值 [2026-03-04]
1.1605 -0.52%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.95%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：3.38%
  • 今年以来：-0.09%
  • 最近一年：16.08%
  • 最近两年：25.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.66%
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金经理：申恒亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据