贝莱德行业优选混合A
(017400)公募混合型
0.9783
0.26%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
0.9783
累计净值 [2026-04-22]
0.9808
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月:4.54%
- 最近一季:-0.90%
- 最近半年:0.47%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:19.44%
- 最近两年:14.62%
- 最近三年:-1.57%
- 成立以来:-2.17%
- 成立日期:2023-03-28
- 基金经理:单秀丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.95亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:贝莱德基金
行业配置情况
选择年份:
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5494.71 | 58.54% | 75.60% |
| 金融业 | 1179.91 | 12.57% | 16.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.02 | 3.13% | 4.05% |
| 采矿业 | 261.85 | 2.79% | 3.60% |
| 房地产业 | 37.66 | 0.40% | 0.52% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5618.81 | 43.45% | 58.89% |
| 金融业 | 2372.66 | 18.35% | 24.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503.65 | 3.89% | 5.28% |
| 采矿业 | 495.50 | 3.83% | 5.19% |
| 租赁和商务服务业 | 429.64 | 3.32% | 4.50% |
| 批发和零售业 | 121.08 | 0.94% | 1.27% |