贝莱德行业优选混合A
(017400)公募混合型
0.9758
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
0.9758
累计净值 [2026-04-21]
0.9769
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：19.82%
- 最近两年：12.69%
- 最近三年：-1.82%
- 成立以来：-2.42%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：单秀丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.85 | 89.99% | 90.06% | 0.05 | 5.27% | 5.23% | 0.02 | 1.65% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.30 | 1.29 | 1.19 | 91.37% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.57% | 7.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.46 | 1.45 | 1.35 | 92.27% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.67% | 7.64% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 1.70 | 1.69 | 1.47 | 86.55% | 86.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.15% | 7.13% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 2.03 | 2.03 | 1.66 | 81.61% | 81.69% | 0.01 | 0.61% | 0.60% | 0.18 | 8.79% | 8.75% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.71 | 3.61 | 1.73 | 45.00% | 46.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.82 | 22.81% | 22.15% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |