中泰元和价值精选混合C
(017416)公募混合型
1.1623
0.74%+0.0085
单位净值 [2026-04-21]
1.1623
累计净值 [2026-04-21]
1.1709
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：12.06%
- 最近两年：21.34%
- 最近三年：17.63%
- 成立以来：16.23%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：姜诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
实时情况
| 中泰元和价值精选混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 9.76% | 1021.10 | 12618.43 | 10.55% | 新增 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 8.00% | 426.80 | 10342.07 | 8.65% | 新增 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 5.04% | 1540.10 | 6522.07 | 5.45% | 新增 |
| 4 | 00390 | 中国中铁 | 4.92% | 1617.70 | 6363.47 | 5.32% | 新增 |