中泰元和价值精选混合C

(017416)公募混合型
+添加自选
1.0274 2.38%+0.0245
单位净值 [2024-05-10]
1.0274
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：11.25%
  • 最近一季：14.23%
  • 最近半年：13.73%
  • 今年以来：17.85%
  • 最近一年：3.01%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.74%
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.57亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
实时情况
中泰元和价值精选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00688 中国海外发展 9.98% 1163.60 14509.61 10.67% -54.75 (-4.71%)
2 601668 中国建筑 9.96% 3009.86 14477.44 10.65% -249.65 (-8.29%)
3 002078 太阳纸业 9.82% 1173.58 14282.49 10.50% -623.24 (-53.11%)
4 600036 招商银行 8.23% 429.87 11959.08 8.79% -25.50 (-5.93%)
5 601398 工商银行 7.88% 2396.96 11457.47 8.43% 13.07 (0.55%)
6 600426 华鲁恒升 7.00% 368.94 10179.17 7.49% -71.33 (-19.33%)
7 002032 苏泊尔 5.75% 157.78 8363.97 6.15% -33.36 (-21.14%)
8 600153 建发股份 4.83% 729.09 7021.14 5.16% -349.53 (-47.94%)
9 601000 唐山港 4.72% 1960.20 6860.69 5.05% -460.35 (-23.48%)
10 00390 中国中铁 4.23% 1948.90 6146.14 4.52% -76.00 (-3.90%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002078 太阳纸业 9.90% 1796.82 19208.03 10.67% ---
2 00688 中国海外发展 9.89% 1218.35 19185.87 10.66% ---
3 601668 中国建筑 9.64% 3259.51 18709.60 10.39% ---
4 600036 招商银行 7.69% 455.37 14918.04 8.29% ---
5 600426 华鲁恒升 6.95% 440.27 13485.60 7.49% ---
6 600153 建发股份 6.06% 1078.62 11767.74 6.54% ---
7 601398 工商银行 5.92% 2383.89 11490.35 6.38% ---
8 00390 中国中铁 4.97% 2024.90 9651.96 5.36% ---
9 002032 苏泊尔 4.92% 191.14 9557.05 5.31% ---
10 601000 唐山港 4.40% 2420.55 8544.53 4.75% ---
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