中泰元和价值精选混合C
(017416)公募混合型
1.0061
1.84%+0.0185
单位净值 [2024-05-06]
1.0061
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：8.54%
- 最近一季：12.96%
- 最近半年：9.42%
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.61%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.57 | 14.54 | 13.60 | 93.29% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 6.69% | 6.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 16.68 | 16.64 | 15.55 | 93.24% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 6.54% | 6.52% | 0.04 | 0.22% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 19.46 | 19.41 | 18.00 | 92.48% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 7.15% | 7.13% | 0.07 | 0.37% | 0.38% |