易方达裕如灵活配置混合C
(017417)公募混合型
1.3828
0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.3828
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：2.48%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：9.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.28%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.73 | 0.24 | 14.54% | 27.52% | 0.62 | 83.93% | 71.18% | 0.01 | 0.91% | 0.77% | 0.00 | 0.62% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 2.10 | 1.87 | 0.46 | 12.51% | 21.80% | 1.60 | 85.43% | 76.36% | 0.02 | 0.89% | 0.79% | 0.02 | 1.17% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 2.56 | 2.38 | 0.52 | 14.63% | 20.46% | 2.01 | 84.55% | 78.77% | 0.02 | 0.76% | 0.71% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 4.67 | 3.76 | 0.94 | 25.07% | 20.17% | 3.68 | 73.71% | 78.84% | 0.02 | 0.41% | 0.33% | 0.03 | 0.81% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 7.25 | 5.19 | 1.25 | 24.00% | 17.20% | 5.61 | 68.46% | 77.40% | 0.19 | 3.69% | 2.64% | 0.01 | 0.23% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 19.04 | 14.35 | 2.71 | 18.88% | 14.22% | 15.92 | 78.25% | 83.62% | 0.21 | 1.44% | 1.09% | 0.20 | 1.43% | 1.07% |