嘉实30天持有期中短债债券A

(017443)公募债券型
+添加自选
1.0870 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0870
累计净值 [2026-04-22]
1.0872 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：3.75%
  • 最近三年：7.51%
  • 成立以来：8.70%
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金经理：韩昭,李曈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.08701.0870+0.02%
2026-04-211.08681.0868+0.02%
2026-04-201.08661.0866+0.02%
2026-04-171.08641.0864+0.03%
2026-04-161.08611.0861+0.01%
2026-04-151.08601.0860+0.00%
2026-04-141.08601.0860+0.01%
2026-04-131.08591.0859+0.02%
2026-04-101.08571.0857+0.00%
2026-04-091.08571.0857+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实30天持有期中短债债券A0.09%0.25%0.55%0.94%1.66%0.67%
同类型排名5095/78635823/78634972/78635532/78634266/78635699/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李曈 上任时间：2022-12-21

李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧

韩昭 上任时间：2023-04-27

韩昭先生:硕士,中国,曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理,中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理。2022年8月17日起担任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日担任嘉实30天持有期中短债债券基金经理。2023年8月24日起担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。现任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧