摩根沪深300指数增强发起式A

(017445)公募股票型指数型
0.8966 0.36%+0.0032
单位净值 [2024-05-16]
0.8966
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:4.21%
  • 最近一季:8.47%
  • 最近半年:1.43%
  • 今年以来:5.56%
  • 最近一年:-7.31%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-10.34%
  • 成立日期:2022-12-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
实时情况
摩根沪深300指数增强发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.67% 0.05 86.30 5.90% 0.00 (0.00%)
2 601318 中国平安 2.51% 0.95 38.28 2.62% 0.07 (7.37%)
3 300750 宁德时代 2.42% 0.23 36.90 2.52% 0.01 (4.42%)
4 600036 招商银行 1.85% 1.01 28.10 1.92% -0.08 (-7.92%)
5 000858 五粮液 1.57% 0.17 23.85 1.63% 0.01 (5.88%)
6 000333 美的集团 1.54% 0.43 23.49 1.61% 0.06 (13.95%)
7 002594 比亚迪 1.30% 0.10 19.80 1.35% 0.01 (10.00%)
8 002415 海康威视 1.16% 0.51 17.71 1.21% 0.10 (19.61%)
9 600900 长江电力 1.15% 0.75 17.50 1.20% 0.05 (6.67%)
10 601166 兴业银行 1.13% 1.06 17.18 1.18% 0.08 (7.55%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.46% 0.05 84.55 5.76% ---
2 300750 宁德时代 3.19% 0.22 49.42 3.37% ---
3 601318 中国平安 2.64% 0.88 40.83 2.78% ---
4 600036 招商银行 2.31% 1.09 35.71 2.43% ---
5 000858 五粮液 1.69% 0.16 26.17 1.78% ---
6 002594 比亚迪 1.50% 0.09 23.24 1.58% ---
7 000333 美的集团 1.41% 0.37 21.80 1.48% ---
8 002475 立讯精密 1.07% 0.51 16.55 1.13% ---
9 601012 隆基绿能 1.07% 0.58 16.63 1.13% ---
10 600900 长江电力 1.00% 0.70 15.44 1.05% ---
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