摩根沪深300指数增强发起式A
(017445)公募股票型指数型
1.2017
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-12-29]
1.2017
累计净值 [2025-12-29]
1.2013
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：21.07%
- 今年以来：22.20%
- 最近一年：20.97%
- 最近两年：41.48%
- 最近三年：20.17%
- 成立以来：20.17%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：曲蕾蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 94.54% | 94.63% | 0.01 | 3.04% | 2.99% | 0.01 | 2.24% | 2.21% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 94.66% | 94.70% | 0.01 | 2.88% | 2.86% | 0.01 | 2.25% | 2.23% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 94.59% | 94.63% | 0.00 | 1.97% | 1.95% | 0.01 | 3.42% | 3.39% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 94.38% | 94.46% | 0.00 | 2.02% | 1.99% | 0.00 | 3.28% | 3.23% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 94.32% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 5.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |