摩根沪深300指数增强发起式A
(017445)公募股票型指数型
0.8966
0.36%+0.0032
单位净值 [2024-05-16]
0.8966
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：8.47%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：-7.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.34%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 94.38% | 94.46% | 0.00 | 2.02% | 1.99% | 0.00 | 3.28% | 3.23% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 94.51% | 94.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.33% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 94.32% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 5.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.85% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.55% | 5.47% | 0.00 | 1.62% | 1.60% |