格林泓盛一年定开债券发起式

(017448)公募债券型
+添加自选
1.0465 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.0950
累计净值 [2026-03-06]
1.0470 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：2.21%
  • 最近两年：1.41%
  • 最近三年：4.11%
  • 成立以来：4.65%
  • 成立日期：2022-11-29
  • 基金经理：高洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：53.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：格林基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-07-21
2 0.03 2024-07-25
3 0.02 2023-07-21