格林泓盛一年定开债券发起式

(017448)公募债券型
+添加自选
1.0565 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1050
累计净值 [2026-06-12]
1.0566 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：4.39%
  • 最近三年：7.89%
  • 成立以来：10.75%
  • 成立日期：2022-11-29
  • 基金经理：高洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：格林基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002025-07-21
20.032024-07-25
30.022023-07-21