格林泓盛一年定开债券发起式
(017448)公募债券型
1.0362
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0847
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.62%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：冯翰尊 柳杨 高洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 53.56 | 41.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.50 | 99.86% | 99.89% | 0.06 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 54.89 | 41.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.74 | 99.63% | 99.72% | 0.15 | 0.37% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 58.88 | 41.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.78 | 92.60% | 94.73% | 0.13 | 0.31% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 61.74 | 41.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.54 | 67.83% | 78.61% | 0.13 | 0.31% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 57.27 | 41.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.19 | 99.80% | 99.85% | 0.08 | 0.20% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |