国泰慧益一年持有混合A

(017454)公募混合型
1.0002 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
1.0002
累计净值 [2024-07-19]
       
净值估算 [2024-07-19   ]
  • 最近一月:0.04%
  • 最近一季:0.05%
  • 最近半年:1.01%
  • 今年以来:0.32%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.02%
  • 成立日期:2023-08-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.79亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.08亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-07-19 1.0002 1.0002 0.01%
2024-07-18 1.0001 1.0001 0.02%
2024-07-17 0.9999 0.9999 -0.13%
2024-07-16 1.0012 1.0012 0.06%
2024-07-15 1.0006 1.0006 -0.07%
2024-07-12 1.0013 1.0013 -0.03%
2024-07-11 1.0016 1.0016 0.08%
2024-07-10 1.0008 1.0008 0.01%
2024-07-09 1.0007 1.0007 0.16%
2024-07-08 0.9991 0.9991 -0.01%
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更新日期:2024-07-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰慧益一年持有混合A 0.15% 0.13% 0.01% 0.84% 0.00% 0.36%
同类型排名 7277/8729 1762/8729 3434/8729 4644/8729 1609/8729 3540/8729
上证指数 0.72% -1.90% -1.60% 3.10% -8.19% 0.56%
深证成指 1.82% -3.83% -4.05% -1.58% -20.20% -6.22%
沪深300 1.20% -1.52% -0.10% 5.73% -10.93% 1.69%
股票型 2.34% -3.37% -2.85% -0.51% -12.24% -4.77%
混合型 1.49% -2.22% -1.50% 0.61% -10.28% -3.03%
债券型 0.19% 0.05% 0.72% 2.12% 2.34% 2.04%
FOF 1.76% -1.45% -2.18% -0.89% -14.50% -5.01%
QDII 2.49% -1.10% 5.56% 5.18% -11.24% -1.29%
另类投资 -0.08% 1.17% -0.05% 6.70% 8.93% 6.98%
ETF 2.44% -2.92% -3.01% -0.43% -11.78% -4.71%
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时间 总份额 持有人数
2023-12-31 1.79亿份 未公布
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季报日期:

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季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2024-04-20 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
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2024-03-29 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
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2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
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2023-05-09 国泰基金管理有限公司国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金基金合同
2023-05-09 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金托管协议
2023-05-09 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金(国泰慧益一年持有混合A)基金产品资料概要
2023-05-09 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
2023-05-09 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2023-05-09 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告