王琳国泰
男 · 硕士 · 最早任职 2017-01-25 · 历史任期 17 段 · 在管 13 只
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)的… 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 25 段任期。
分任期深度解读
国泰医药健康股票A（2026-01-22 ~ 至今）
标签：高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王琳（009805）担任 国泰医药健康股票A 基金经理期间（2026-01-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 37.83%，持股集中度 均值约 0.02，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 89.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 46.06%；科学研究和技术服务业 22.55%；卫生和社会工作 1.35%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（46.06%） 变为 制造业（46.06%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 英科医疗（300677）占净值 7.24%，较上季 加仓。
• 可孚医疗（301087）占净值 6.95%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 4.94%，较上季 仓位不变。
• 荣昌生物（688331）占净值 4.79%，较上季 仓位不变。
• 泰格医药（300347）占净值 4.48%，较上季 仓位不变。
• 益诺思（688710）占净值 4.16%，较上季 仓位不变。
• 昭衍新药（603127）占净值 3.19%，较上季 仓位不变。
• 百奥赛图（688796）占净值 2.08%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 37.83%，持股集中度 为 0.02。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.02，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：医药/医疗主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 0.86%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰医药健康股票C（2026-01-22 ~ 至今）
标签：高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王琳（011326）担任 国泰医药健康股票C 基金经理期间（2026-01-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 37.83%，持股集中度 均值约 0.02，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 89.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 46.06%；科学研究和技术服务业 22.55%；卫生和社会工作 1.35%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（46.06%） 变为 制造业（46.06%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 英科医疗（300677）占净值 7.24%，较上季 加仓。
• 可孚医疗（301087）占净值 6.95%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 4.94%，较上季 仓位不变。
• 荣昌生物（688331）占净值 4.79%，较上季 仓位不变。
• 泰格医药（300347）占净值 4.48%，较上季 仓位不变。
• 益诺思（688710）占净值 4.16%，较上季 仓位不变。
• 昭衍新药（603127）占净值 3.19%，较上季 仓位不变。
• 百奥赛图（688796）占净值 2.08%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 37.83%，持股集中度 为 0.02。
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.02，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：医药/医疗主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 0.66%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰融丰外延增长混合(LOF)C（2025-02-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（015017）担任 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金经理期间（2025-02-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.084%，持股集中度 均值约 0.0017，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 74.325%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 15.19%；采矿业 2.17%；科学研究和技术服务业 0.82%。
• 2025-06-30：制造业 10.31%；金融业 4.66%；采矿业 1.62%。
• 2025-09-30：制造业 28.91%；金融业 2.86%；科学研究和技术服务业 2.54%。
• 2025-12-31：制造业 19.82%；金融业 3.57%；科学研究和技术服务业 3.33%。
• 2026-03-31：制造业 26.34%；金融业 6.12%；科学研究和技术服务业 4.42%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（15.19%） 变为 制造业（26.34%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 阳光电源（300274）占净值 2.65%，较上季 加仓。
• 北方华创（002371）占净值 2.46%，较上季 加仓。
• 国泰海通（601211）占净值 2.23%，较上季 加仓。
• 华泰证券（601688）占净值 2.0%，较上季 新进。
• 中国化学（601117）占净值 1.79%，较上季 新进。
• 宁德时代（300750）占净值 1.5%，较上季 减仓。
• 阳光诺和（688621）占净值 1.32%，较上季 新进。
• 华海清科（688120）占净值 1.16%，较上季 新进。
• 海大集团（002311）占净值 1.01%，较上季 仓位不变。
• 三友化工（600409）占净值 1.0%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 17.12%，持股集中度 为 0.0033。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、88.9%、66.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、8、5、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 阳光电源（300274）加仓，占净值 2.65%（2026-03-31）。
• 北方华创（002371）加仓，占净值 2.46%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 2.23%（2026-03-31）。
• 华泰证券（601688）新进，占净值 2.0%（2026-03-31）。
• 中国化学（601117）新进，占净值 1.79%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0017，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-02-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 14.56%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰慧益一年持有混合A（2025-02-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王琳（017454）担任 国泰慧益一年持有混合A 基金经理期间（2025-02-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.234%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 76.85%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 22.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 14.94%；采矿业 1.91%；科学研究和技术服务业 0.82%。
• 2025-06-30：制造业 10.59%；金融业 3.88%；科学研究和技术服务业 1.42%。
• 2025-09-30：制造业 18.96%；科学研究和技术服务业 1.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%。
• 2025-12-31：制造业 17.0%；科学研究和技术服务业 2.66%；金融业 2.42%。
• 2026-03-31：制造业 13.85%；科学研究和技术服务业 3.05%；金融业 1.81%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（14.94%） 变为 制造业（13.85%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 益诺思（688710）占净值 0.87%，较上季 新进。
• 国泰海通（601211）占净值 0.76%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.75%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 0.65%，较上季 仓位不变。
• 泰格医药（300347）占净值 0.63%，较上季 新进。
• 科伦药业（002422）占净值 0.62%，较上季 仓位不变。
• 联赢激光（688518）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国化学（601117）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 0.54%，较上季 仓位不变。
• 荣昌生物（688331）占净值 0.53%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.5%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、82.4%、75.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、6、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 益诺思（688710）新进，占净值 0.87%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 0.76%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.75%（2026-03-31）。
• 泰格医药（300347）新进，占净值 0.63%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-02-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.7%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰慧益一年持有混合C（2025-02-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王琳（017455）担任 国泰慧益一年持有混合C 基金经理期间（2025-02-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.234%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 76.85%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 22.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 14.94%；采矿业 1.91%；科学研究和技术服务业 0.82%。
• 2025-06-30：制造业 10.59%；金融业 3.88%；科学研究和技术服务业 1.42%。
• 2025-09-30：制造业 18.96%；科学研究和技术服务业 1.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.32%。
• 2025-12-31：制造业 17.0%；科学研究和技术服务业 2.66%；金融业 2.42%。
• 2026-03-31：制造业 13.85%；科学研究和技术服务业 3.05%；金融业 1.81%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（14.94%） 变为 制造业（13.85%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 益诺思（688710）占净值 0.87%，较上季 新进。
• 国泰海通（601211）占净值 0.76%，较上季 加仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.75%，较上季 减仓。
• 药明康德（603259）占净值 0.65%，较上季 仓位不变。
• 泰格医药（300347）占净值 0.63%，较上季 新进。
• 科伦药业（002422）占净值 0.62%，较上季 仓位不变。
• 联赢激光（688518）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 中国化学（601117）占净值 0.56%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 0.54%，较上季 仓位不变。
• 荣昌生物（688331）占净值 0.53%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.5%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、82.4%、75.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、6、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 益诺思（688710）新进，占净值 0.87%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 0.76%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.75%（2026-03-31）。
• 泰格医药（300347）新进，占净值 0.63%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-02-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 6.82%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰融丰外延增长混合(LOF)A（2025-02-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（501017）担任 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 基金经理期间（2025-02-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.084%，持股集中度 均值约 0.0017，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 74.325%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 29.1%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 10.31%；金融业 4.66%；采矿业 1.62%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 19.82%；金融业 3.57%；科学研究和技术服务业 3.33%。
• 2026-03-31：制造业 26.34%；金融业 6.12%；科学研究和技术服务业 4.42%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 阳光电源（300274）占净值 2.65%，较上季 加仓。
• 北方华创（002371）占净值 2.46%，较上季 加仓。
• 国泰海通（601211）占净值 2.23%，较上季 加仓。
• 华泰证券（601688）占净值 2.0%，较上季 新进。
• 中国化学（601117）占净值 1.79%，较上季 新进。
• 宁德时代（300750）占净值 1.5%，较上季 减仓。
• 阳光诺和（688621）占净值 1.32%，较上季 新进。
• 华海清科（688120）占净值 1.16%，较上季 新进。
• 海大集团（002311）占净值 1.01%，较上季 仓位不变。
• 三友化工（600409）占净值 1.0%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 17.12%，持股集中度 为 0.0033。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：66.7%、88.9%、66.7%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、8、5、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 阳光电源（300274）加仓，占净值 2.65%（2026-03-31）。
• 北方华创（002371）加仓，占净值 2.46%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 2.23%（2026-03-31）。
• 华泰证券（601688）新进，占净值 2.0%（2026-03-31）。
• 中国化学（601117）新进，占净值 1.79%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0017，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-02-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 15.19%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰悦益六个月持有混合A（2025-01-03 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王琳（017224）担任 国泰悦益六个月持有混合A 基金经理期间（2025-01-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.898%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 85.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 12.66%；金融业 1.69%；科学研究和技术服务业 1.43%。
• 2025-06-30：制造业 8.86%；金融业 4.88%；科学研究和技术服务业 1.45%。
• 2025-09-30：制造业 17.92%；科学研究和技术服务业 1.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.76%。
• 2025-12-31：制造业 15.21%；科学研究和技术服务业 2.62%；金融业 2.31%。
• 2026-03-31：制造业 12.64%；科学研究和技术服务业 3.14%；金融业 1.91%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（12.66%） 变为 制造业（12.64%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 0.88%，较上季 加仓。
• 益诺思（688710）占净值 0.87%，较上季 新进。
• 国泰海通（601211）占净值 0.76%，较上季 加仓。
• 海天味业（603288）占净值 0.67%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 0.64%，较上季 仓位不变。
• 泰格医药（300347）占净值 0.63%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 0.61%，较上季 加仓。
• 荣昌生物（688331）占净值 0.53%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 5.59%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：81.2%、100.0%、82.4%、80.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、10、7、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.88%（2026-03-31）。
• 益诺思（688710）新进，占净值 0.87%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 0.76%（2026-03-31）。
• 泰格医药（300347）新进，占净值 0.63%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）加仓，占净值 0.61%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.19%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰悦益六个月持有混合C（2025-01-03 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王琳（017225）担任 国泰悦益六个月持有混合C 基金经理期间（2025-01-03 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 5.898%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 85.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 12.66%；金融业 1.69%；科学研究和技术服务业 1.43%。
• 2025-06-30：制造业 8.86%；金融业 4.88%；科学研究和技术服务业 1.45%。
• 2025-09-30：制造业 17.92%；科学研究和技术服务业 1.87%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.76%。
• 2025-12-31：制造业 15.21%；科学研究和技术服务业 2.62%；金融业 2.31%。
• 2026-03-31：制造业 12.64%；科学研究和技术服务业 3.14%；金融业 1.91%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（12.66%） 变为 制造业（12.64%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 0.88%，较上季 加仓。
• 益诺思（688710）占净值 0.87%，较上季 新进。
• 国泰海通（601211）占净值 0.76%，较上季 加仓。
• 海天味业（603288）占净值 0.67%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 0.64%，较上季 仓位不变。
• 泰格医药（300347）占净值 0.63%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 0.61%，较上季 加仓。
• 荣昌生物（688331）占净值 0.53%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 5.59%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：81.2%、100.0%、82.4%、80.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、10、7、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.88%（2026-03-31）。
• 益诺思（688710）新进，占净值 0.87%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 0.76%（2026-03-31）。
• 泰格医药（300347）新进，占净值 0.63%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）加仓，占净值 0.61%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-03 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.21%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰安益灵活配置混合E（2024-08-27 ~ 至今）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（022049）担任 国泰安益灵活配置混合E 基金经理期间（2024-08-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 19.336%，持股集中度 均值约 0.0044，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 35.9833%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 62.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：制造业 49.05%；金融业 23.48%；采矿业 5.0%。
• 2025-06-30：制造业 46.76%；金融业 24.04%；采矿业 4.44%。
• 2025-09-30：制造业 52.45%；金融业 20.99%；采矿业 4.94%。
• 2025-12-31：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2026-03-31：制造业 54.51%；金融业 19.13%；采矿业 5.74%。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 3.37%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.21%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.29%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.15%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.87%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.73%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.41%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.38%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 1.13%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 1.08%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 19.62%，持股集中度 为 0.0044。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、100.0%、18.2%、33.3%、46.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、10、1、2、3、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.21%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.29%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 2.15%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 1.87%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0044，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-08-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 28.98%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰佳益混合A（2021-06-22 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王琳（012277）担任 国泰佳益混合A 基金经理期间（2021-06-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.1125%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 83.3429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 19.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 12.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.45%；金融业 1.29%。
• 2025-03-31：制造业 11.49%；科学研究和技术服务业 1.55%；金融业 1.15%。
• 2025-06-30：制造业 8.4%；金融业 4.3%；科学研究和技术服务业 1.42%。
• 2025-09-30：制造业 18.5%；科学研究和技术服务业 1.84%；金融业 1.29%。
• 2025-12-31：制造业 15.09%；科学研究和技术服务业 2.6%；金融业 2.28%。
• 2026-03-31：制造业 12.53%；科学研究和技术服务业 3.13%；金融业 1.9%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（12.3%） 变为 制造业（12.53%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 0.87%，较上季 加仓。
• 益诺思（688710）占净值 0.87%，较上季 新进。
• 国泰海通（601211）占净值 0.76%，较上季 加仓。
• 海天味业（603288）占净值 0.66%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 0.64%，较上季 仓位不变。
• 泰格医药（300347）占净值 0.63%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 0.61%，较上季 加仓。
• 荣昌生物（688331）占净值 0.53%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 5.57%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、94.7%、81.2%、81.2%、88.9%、82.4%、80.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、9、6、7、8、7、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.87%（2026-03-31）。
• 益诺思（688710）新进，占净值 0.87%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 0.76%（2026-03-31）。
• 泰格医药（300347）新进，占净值 0.63%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）加仓，占净值 0.61%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-06-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 6.67%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰佳益混合C（2021-06-22 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 王琳（012278）担任 国泰佳益混合C 基金经理期间（2021-06-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.1125%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 83.3429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 19.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 12.56%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.45%；金融业 1.29%。
• 2025-03-31：制造业 11.49%；科学研究和技术服务业 1.55%；金融业 1.15%。
• 2025-06-30：制造业 8.4%；金融业 4.3%；科学研究和技术服务业 1.42%。
• 2025-09-30：制造业 18.5%；科学研究和技术服务业 1.84%；金融业 1.29%。
• 2025-12-31：制造业 15.09%；科学研究和技术服务业 2.6%；金融业 2.28%。
• 2026-03-31：制造业 12.53%；科学研究和技术服务业 3.13%；金融业 1.9%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（12.3%） 变为 制造业（12.53%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国平安（601318）占净值 0.87%，较上季 加仓。
• 益诺思（688710）占净值 0.87%，较上季 新进。
• 国泰海通（601211）占净值 0.76%，较上季 加仓。
• 海天味业（603288）占净值 0.66%，较上季 仓位不变。
• 药明康德（603259）占净值 0.64%，较上季 仓位不变。
• 泰格医药（300347）占净值 0.63%，较上季 新进。
• 阳光电源（300274）占净值 0.61%，较上季 加仓。
• 荣昌生物（688331）占净值 0.53%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 5.57%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、94.7%、81.2%、81.2%、88.9%、82.4%、80.0%。
对应新进入前十大个股数量：6、9、6、7、8、7、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国平安（601318）加仓，占净值 0.87%（2026-03-31）。
• 益诺思（688710）新进，占净值 0.87%（2026-03-31）。
• 国泰海通（601211）加仓，占净值 0.76%（2026-03-31）。
• 泰格医药（300347）新进，占净值 0.63%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）加仓，占净值 0.61%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-06-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 2.43%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰安益灵活配置混合A（2019-08-16 ~ 至今）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（001850）担任 国泰安益灵活配置混合A 基金经理期间（2019-08-16 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 16.9133%，持股集中度 均值约 0.0037，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 45.1286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 56.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2025-03-31：制造业 54.51%；金融业 19.13%；采矿业 5.74%。
• 2025-06-30：制造业 46.76%；金融业 24.04%；采矿业 4.44%。
• 2025-09-30：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2025-12-31：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2026-03-31：制造业 54.51%；金融业 19.13%；采矿业 5.74%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（46.76%） 变为 制造业（54.51%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 3.37%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.21%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.29%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.15%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.87%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.73%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.41%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.38%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 1.13%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 1.08%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 19.62%，持股集中度 为 0.0044。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、0.0%、100.0%、18.2%、33.3%、46.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、10、1、2、3、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.21%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.29%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 2.15%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 1.87%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0037，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-08-16 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 56.28%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰安益灵活配置混合C（2019-08-16 ~ 至今）
标签：持股较分散、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（004252）担任 国泰安益灵活配置混合C 基金经理期间（2019-08-16 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 16.9133%，持股集中度 均值约 0.0037，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 45.1286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 56.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 46.76%；金融业 24.04%；采矿业 4.44%。
• 2025-03-31：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2025-06-30：制造业 46.76%；金融业 24.04%；采矿业 4.44%。
• 2025-09-30：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2025-12-31：制造业 50.1%；金融业 19.99%；采矿业 5.21%。
• 2026-03-31：制造业 14.76%；金融业 2.43%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.47%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（50.1%） 变为 制造业（14.76%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 3.37%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.21%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 2.29%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.15%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.87%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.73%，较上季 减仓。
• 美的集团（000333）占净值 1.41%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.38%，较上季 减仓。
• 兴业银行（601166）占净值 1.13%，较上季 减仓。
• 长江电力（600900）占净值 1.08%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 19.62%，持股集中度 为 0.0044。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、0.0%、100.0%、18.2%、33.3%、46.2%、18.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、10、1、2、3、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 3.37%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.21%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 2.29%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 2.15%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 1.87%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0037，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-08-16 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 55.38%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰兴益灵活配置混合A（2017-01-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（001265）担任 国泰兴益灵活配置混合A 基金经理期间（2017-01-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 12.8362%，持股集中度 均值约 0.0022，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 62.0429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 58.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
• 2025-03-31：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
• 2025-06-30：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
• 2025-09-30：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
• 2025-12-31：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
• 2026-03-31：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（61.24%） 变为 制造业（61.24%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 2.92%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.85%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 1.79%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 1.58%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.51%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.43%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.18%，较上季 新进。
• 美的集团（000333）占净值 1.16%，较上季 减仓。
• 成都银行（601838）占净值 0.94%，较上季 减仓。
• 寒武纪（688256）占净值 0.89%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 16.25%，持股集中度 为 0.0031。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、94.7%、94.7%、57.1%、33.3%、46.2%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：6、9、9、4、2、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 2.92%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 2.85%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 1.79%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 1.58%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 1.51%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2017-01-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 86.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰兴益灵活配置混合C（2017-01-25 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（002055）担任 国泰兴益灵活配置混合C 基金经理期间（2017-01-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 12.8362%，持股集中度 均值约 0.0022，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 62.0429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 58.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
• 2025-03-31：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
• 2025-06-30：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
• 2025-09-30：制造业 56.55%；金融业 12.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.47%。
• 2025-12-31：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
• 2026-03-31：制造业 61.24%；金融业 10.49%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.88%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（56.55%） 变为 制造业（61.24%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 2.92%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 2.85%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 1.79%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 1.58%，较上季 减仓。
• 紫金矿业（601899）占净值 1.51%，较上季 减仓。
• 招商银行（600036）占净值 1.43%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 1.18%，较上季 新进。
• 美的集团（000333）占净值 1.16%，较上季 减仓。
• 成都银行（601838）占净值 0.94%，较上季 减仓。
• 寒武纪（688256）占净值 0.89%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 16.25%，持股集中度 为 0.0031。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、94.7%、94.7%、57.1%、33.3%、46.2%、33.3%。
对应新进入前十大个股数量：6、9、9、4、2、3、2 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 2.92%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 2.85%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 1.79%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 1.58%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 1.51%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0022，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2017-01-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 83.67%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰多策略收益灵活配置混合E（2025-05-15 ~ 2025-09-24）
标签：均衡配置
一、投资风格总览
在 王琳（024233）担任 国泰多策略收益灵活配置混合E 基金经理期间（2025-05-15 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：均衡配置。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-05-15 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 0.1%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰国策驱动灵活配置混合A（2025-04-11 ~ 2026-04-21）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（000511）担任 国泰国策驱动灵活配置混合A 基金经理期间（2025-04-11 至 2026-04-21），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.83%，持股集中度 均值约 0.0129，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 98.2333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 45.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：采矿业 34.99%；制造业 28.31%；租赁和商务服务业 6.1%。
• 2025-09-30：制造业 19.29%；金融业 3.38%；采矿业 2.02%。
• 2025-12-31：采矿业 34.99%；制造业 28.31%；租赁和商务服务业 6.1%。
• 2026-03-31：采矿业 54.85%；制造业 13.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.97%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 采矿业（34.99%） 变为 采矿业（54.85%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 陕西煤业（601225）占净值 7.24%，较上季 仓位不变。
• 兖矿能源（600188）占净值 7.06%，较上季 仓位不变。
• 广汇能源（600256）占净值 6.69%，较上季 仓位不变。
• 新天然气（603393）占净值 5.91%，较上季 仓位不变。
• 新集能源（601918）占净值 5.5%，较上季 仓位不变。
• 中煤能源（601898）占净值 5.34%，较上季 仓位不变。
• 宝丰能源（600989）占净值 5.04%，较上季 仓位不变。
• 中稀有色（600259）占净值 5.02%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 4.26%，较上季 仓位不变。
• 山煤国际（600546）占净值 4.05%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 56.11%，持股集中度 为 0.0326。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0129，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-11 至 2026-04-21（净值截止），该段任期回报约 11.21%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰国策驱动灵活配置混合C（2025-04-11 ~ 2026-04-21）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（002062）担任 国泰国策驱动灵活配置混合C 基金经理期间（2025-04-11 至 2026-04-21），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.83%，持股集中度 均值约 0.0129，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 98.2333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 45.9%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：采矿业 54.85%；制造业 13.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.97%。
• 2025-09-30：采矿业 54.85%；制造业 13.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.97%。
• 2025-12-31：采矿业 54.85%；制造业 13.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.97%。
• 2026-03-31：采矿业 54.85%；制造业 13.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.97%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 采矿业（54.85%） 变为 采矿业（54.85%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 陕西煤业（601225）占净值 7.24%，较上季 仓位不变。
• 兖矿能源（600188）占净值 7.06%，较上季 仓位不变。
• 广汇能源（600256）占净值 6.69%，较上季 仓位不变。
• 新天然气（603393）占净值 5.91%，较上季 仓位不变。
• 新集能源（601918）占净值 5.5%，较上季 仓位不变。
• 中煤能源（601898）占净值 5.34%，较上季 仓位不变。
• 宝丰能源（600989）占净值 5.04%，较上季 仓位不变。
• 中稀有色（600259）占净值 5.02%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 4.26%，较上季 仓位不变。
• 山煤国际（600546）占净值 4.05%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 56.11%，持股集中度 为 0.0326。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0129，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-11 至 2026-04-21（净值截止），该段任期回报约 11.16%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰多策略收益灵活配置混合C（2025-02-27 ~ 2025-09-24）
标签：低换手、均衡配置
一、投资风格总览
在 王琳（023289）担任 国泰多策略收益灵活配置混合C 基金经理期间（2025-02-27 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-02-27 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 2.06%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰鑫策略价值灵活配置混合C（2024-12-17 ~ 2025-09-24）
标签：低换手、均衡配置
一、投资风格总览
在 王琳（022784）担任 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 基金经理期间（2024-12-17 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-17 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 2.57%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰鑫策略价值灵活配置混合E（2024-12-17 ~ 2025-09-24）
标签：低换手、均衡配置
一、投资风格总览
在 王琳（022785）担任 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 基金经理期间（2024-12-17 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：低换手、均衡配置。
近若干报告期前十大名单平均换手约 0.0%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 0.0%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-12-17 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 2.72%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰多策略收益灵活配置混合A（2019-05-31 ~ 2025-09-24）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 王琳（001922）担任 国泰多策略收益灵活配置混合A 基金经理期间（2019-05-31 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.5475%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 52.0571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 9.5%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 5.57%；金融业 1.29%；采矿业 1.08%。
• 2024-06-30：制造业 5.57%；金融业 1.29%；采矿业 1.08%。
• 2024-09-30：制造业 5.57%；金融业 1.29%；采矿业 1.08%。
• 2024-12-31：制造业 5.57%；金融业 1.29%；采矿业 1.08%。
• 2025-03-31：制造业 5.57%；金融业 1.29%；采矿业 1.08%。
• 2025-06-30：制造业 3.43%；采矿业 0.98%；金融业 0.82%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30，第一大行业由 制造业（3.43%） 变为 制造业（3.43%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.7%、75.0%、94.7%、100.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：9、6、9、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-05-31 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 40.27%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰鑫策略价值灵活配置混合A（2019-05-31 ~ 2025-09-24）
标签：持股较分散、高换手
一、投资风格总览
在 王琳（002197）担任 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 基金经理期间（2019-05-31 至 2025-09-24），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.37%，持股集中度 均值约 0.0004，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.2286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 9.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-03-31：制造业 0.23%。
• 2024-06-30：制造业 0.23%。
• 2024-09-30：制造业 0.23%。
• 2024-12-31：制造业 0.23%。
• 2025-03-31：制造业 0.23%。
• 2025-06-30：制造业 0.23%。
从 2023-09-30 到 2025-06-30，第一大行业由 制造业（0.23%） 变为 制造业（0.23%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2025-06-30，前十大重仓如下：
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、75.0%、94.7%、100.0%、0.0%、0.0%、0.0%。
对应新进入前十大个股数量：8、6、9、0、0、0、0 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2019-05-31 至 2025-09-24（净值截止），该段任期回报约 39.24%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰安康定期支付混合A（2017-08-11 ~ 2024-01-16）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（000367）担任 国泰安康定期支付混合A 基金经理期间（2017-08-11 至 2024-01-16），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.9667%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.35%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 20.23%；金融业 3.25%；批发和零售业 1.0%。
• 2023-09-30：制造业 11.95%；金融业 2.57%；文化、体育和娱乐业 1.05%。
• 2023-12-31：制造业 20.23%；金融业 3.25%；批发和零售业 1.0%。
从 2023-06-30 到 2023-12-31，第一大行业由 制造业（20.23%） 变为 制造业（20.23%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-12-31，前十大重仓如下：
• 立讯精密（002475）占净值 0.96%，较上季 仓位不变。
• 智飞生物（300122）占净值 0.89%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 0.74%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 0.6%，较上季 减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 九安医疗（002432）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.57%，较上季 仓位不变。
• 三花智控（002050）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 峰岹科技（688279）占净值 0.46%，较上季 仓位不变。
• 臻镭科技（688270）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.31%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国移动（600941）减仓，占净值 0.6%（2023-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2017-08-11 至 2024-01-16（净值截止），该段任期回报约 32.69%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
国泰安康定期支付混合C（2017-08-11 ~ 2024-01-16）
标签：持股较分散、高换手、偏大盘
一、投资风格总览
在 王琳（002061）担任 国泰安康定期支付混合C 基金经理期间（2017-08-11 至 2024-01-16），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 6.9667%，持股集中度 均值约 0.0005，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.35%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 21.7%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-06-30：制造业 20.23%；金融业 3.25%；批发和零售业 1.0%。
• 2023-09-30：制造业 20.23%；金融业 3.25%；批发和零售业 1.0%。
• 2023-12-31：制造业 20.23%；金融业 3.25%；批发和零售业 1.0%。
从 2023-06-30 到 2023-12-31，第一大行业由 制造业（20.23%） 变为 制造业（20.23%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2023-12-31，前十大重仓如下：
• 立讯精密（002475）占净值 0.96%，较上季 仓位不变。
• 智飞生物（300122）占净值 0.89%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 0.74%，较上季 仓位不变。
• 中国移动（600941）占净值 0.6%，较上季 减仓。
• 伊利股份（600887）占净值 0.59%，较上季 仓位不变。
• 九安医疗（002432）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.57%，较上季 仓位不变。
• 三花智控（002050）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 峰岹科技（688279）占净值 0.46%，较上季 仓位不变。
• 臻镭科技（688270）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.31%，持股集中度 为 0.0004。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国移动（600941）减仓，占净值 0.6%（2023-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0005，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2017-08-11 至 2024-01-16（净值截止），该段任期回报约 31.77%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （55 分位）
波动雷达：弱 强 （17 分位）
风险雷达：弱 强 （82 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰医药健康股票A个基经理页 | 股票型 | 2026-01-22 | 至今 | -5.98% | — | — | — |
| 国泰医药健康股票C个基经理页 | 股票型 | 2026-01-22 | 至今 | -6.06% | — | — | — |
| 国泰融丰外延增长混合(LOF)C个基经理页 | 混合型 | 2025-02-25 | 至今 | 8.34% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 33·弱 波动 21·小 风险 79·低 |
| 国泰慧益一年持有混合A个基经理页 | 混合型 | 2025-02-25 | 至今 | 4.53% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 22·弱 波动 15·小 风险 86·低 |
| 国泰慧益一年持有混合C个基经理页 | 混合型 | 2025-02-25 | 至今 | 3.84% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 19·弱 波动 15·小 风险 86·低 |
| 国泰融丰外延增长混合(LOF)A个基经理页 | 混合型 | 2025-02-25 | 至今 | 8.82% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.3% 同类 | 盈利 34·弱 波动 21·小 风险 79·低 |
| 国泰悦益六个月持有混合A个基经理页 | 混合型 | 2025-01-03 | 至今 | 6.21% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 23·弱 波动 15·小 风险 86·低 |
| 国泰悦益六个月持有混合C个基经理页 | 混合型 | 2025-01-03 | 至今 | 5.42% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 22·弱 波动 15·小 风险 86·低 |
| 国泰安益灵活配置混合E个基经理页 | 混合型 | 2024-08-27 | 至今 | 18.65% | ★★★☆☆ 3星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 40·弱 波动 26·小 风险 74·低 |
| 国泰佳益混合A个基经理页 | 混合型 | 2021-06-22 | 至今 | 3.92% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 13·弱 波动 16·小 风险 78·低 |
| 国泰佳益混合C个基经理页 | 混合型 | 2021-06-22 | 至今 | 0.02% | ★★☆☆☆ 2星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 12·弱 波动 16·小 风险 76·低 |
| 国泰安益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-08-16 | 至今 | 43.72% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 74·强 波动 17·小 风险 83·低 |
| 国泰安益灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2019-08-16 | 至今 | 42.94% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.5% 同类 | 盈利 74·强 波动 16·小 风险 83·低 |
| 国泰兴益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-01-25 | 至今 | 68.24% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 75·强 波动 18·小 风险 84·低 |
| 国泰兴益灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2017-01-25 | 至今 | 66.13% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.7% 同类 | 盈利 74·强 波动 18·小 风险 84·低 |
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰多策略收益灵活配置混合E个基经理页 | 混合型 | 2025-05-15 | 2025-09-24 | 0.10% | — | — | — |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2025-04-11 | 2026-04-21 | 10.39% | — | — | — |
| 国泰国策驱动灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2025-04-11 | 2026-04-21 | 10.40% | — | — | — |
| 国泰多策略收益灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2025-02-27 | 2025-09-24 | 2.06% | — | — | — |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合C个基经理页 | 混合型 | 2024-12-17 | 2025-09-24 | 2.57% | — | — | — |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合E个基经理页 | 混合型 | 2024-12-17 | 2025-09-24 | 2.72% | — | — | — |
| 国泰双利债券A个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-03-13 | 2021-03-19 | — | — | — | — |
| 国泰双利债券C个基经理页不计入综合星级 | 债券型 | 2020-03-13 | 2021-03-19 | — | — | — | — |
| 国泰普益混合A个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2019-08-16 | 2024-08-13 | — | — | — | — |
| 国泰普益混合C个基经理页不计入综合星级 | 混合型 | 2019-08-16 | 2024-08-13 | — | — | — | — |
| 国泰多策略收益灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-05-31 | 2025-09-24 | 40.27% | ★★★★★ 5星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 68·强 波动 11·小 风险 86·低 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合A个基经理页 | 混合型 | 2019-05-31 | 2025-09-24 | 39.24% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.4% 同类 | 盈利 67·强 波动 16·小 风险 87·低 |
| 国泰安康定期支付混合A个基经理页 | 混合型 | 2017-08-11 | 2024-01-16 | 32.69% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 55·强 波动 9·小 风险 89·低 |
| 国泰安康定期支付混合C个基经理页 | 混合型 | 2017-08-11 | 2024-01-16 | 31.77% | ★★★★☆ 4星 | 优于 99.2% 同类 | 盈利 54·强 波动 9·小 风险 89·低 |
按复权净值口径，展示回报最高的 12 段任期。
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日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。