国泰佳益混合A
(012277)公募混合型
0.9291
-0.17%-0.0016
单位净值 [2024-04-23]
0.9291
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-1.24%
- 最近一年：-4.95%
- 最近两年：-3.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.09%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 0.9291 | 0.9291 | -0.17% |
| 2024-04-22 | 0.9307 | 0.9307 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 0.9313 | 0.9313 | -0.06% |
| 2024-04-18 | 0.9319 | 0.9319 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 0.9317 | 0.9317 | 0.37% |
| 2024-04-16 | 0.9283 | 0.9283 | -0.36% |
| 2024-04-15 | 0.9317 | 0.9317 | 0.25% |
| 2024-04-12 | 0.9294 | 0.9294 | -0.05% |
| 2024-04-11 | 0.9299 | 0.9299 | 0.12% |
| 2024-04-10 | 0.9288 | 0.9288 | -0.10% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰佳益混合A | -0.11% | 0.09% | 1.65% | -0.47% | -4.79% | -1.07% |
| 同类型排名 | 2417/6824 | 3387/6824 | 5355/6824 | 3837/6824 | 2906/6824 | 3970/6824 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.57亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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王琳 上任时间：2021-06-22
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰佳益混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰佳益混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-12 | 国泰佳益混合型证券投资基金（国泰佳益混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰佳益混合型证券投资基金2022年年度报告 |