国泰佳益混合A
(012277)公募混合型
1.0595
0.23%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.0595
累计净值 [2026-04-22]
1.0619
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：9.94%
- 最近两年：13.84%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 781.05 | 15.09% | 68.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.36 | 2.60% | 11.79% |
| 金融业 | 117.92 | 2.28% | 10.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.49 | 0.94% | 4.26% |
| 采矿业 | 38.70 | 0.75% | 3.40% |
| 批发和零售业 | 19.11 | 0.37% | 1.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 541.18 | 8.40% | 51.70% |
| 金融业 | 276.86 | 4.30% | 26.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.60 | 1.42% | 8.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.39 | 0.80% | 4.91% |
| 采矿业 | 36.58 | 0.57% | 3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.53 | 0.29% | 1.77% |
| 批发和零售业 | 17.76 | 0.28% | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 12.82 | 0.20% | 1.22% |