国泰佳益混合A
(012277)公募混合型
0.9393
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-10]
0.9393
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：-2.61%
- 最近两年：-2.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.07%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.9393 | 0.9393 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 0.9395 | 0.9395 | 0.26% |
| 2024-05-08 | 0.9371 | 0.9371 | -0.22% |
| 2024-05-07 | 0.9392 | 0.9392 | -0.06% |
| 2024-05-06 | 0.9398 | 0.9398 | 0.56% |
| 2024-04-30 | 0.9346 | 0.9346 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 0.9339 | 0.9339 | 0.19% |
| 2024-04-26 | 0.9321 | 0.9321 | 0.16% |
| 2024-04-25 | 0.9306 | 0.9306 | 0.11% |
| 2024-04-24 | 0.9296 | 0.9296 | 0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰佳益混合A | 0.52% | 1.05% | 1.81% | -0.41% | -2.66% | -0.14% |
| 同类型排名 | 5460/7287 | 5540/7287 | 6587/7287 | 4520/7287 | 3593/7287 | 5316/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.57亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.62亿份 | 未公布 |
基金经理
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王琳 上任时间：2021-06-22
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰佳益混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰佳益混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-12 | 国泰佳益混合型证券投资基金（国泰佳益混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰佳益混合型证券投资基金2022年年度报告 |