国泰佳益混合A
(012277)公募混合型
0.9296
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-24]
0.9296
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：-4.58%
- 最近两年：-3.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.04%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰佳益混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰佳益混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-12 | 国泰佳益混合型证券投资基金（国泰佳益混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰佳益混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰佳益混合型证券投资基金2022年年度报告 |