国泰双利债券A
(020019)公募固收增强型债券型
1.8350
0.59%+0.0150
单位净值 [2026-09-04]
2.2550
累计净值 [2026-09-04]
2.5780
+0.57%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：5.98%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：19.47%
- 最近三年：15.48%
- 成立以来：157.85%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8350 | 2.2550 | +0.59% |
| 2026-09-03 | 1.8243 | 2.2443 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 1.8251 | 2.2451 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.8298 | 2.2498 | +0.68% |
| 2026-08-31 | 1.8174 | 2.2374 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.8210 | 2.2410 | +0.37% |
| 2026-08-27 | 1.8143 | 2.2343 | +0.07% |
| 2026-08-26 | 1.8130 | 2.2330 | +0.12% |
| 2026-08-25 | 1.8108 | 2.2308 | -0.07% |
| 2026-08-24 | 1.8120 | 2.2320 | +0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰双利债券A | 0.77% | 3.08% | 5.98% | 2.94% | 2.11% | 1.93% |
| 同类型排名 | 25/8043 | 6/8043 | 6/8043 | 208/8043 | 3530/8043 | 2726/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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陈志华 上任时间：2020-12-25
陈志华先生:经济学硕士,曾任深圳宏景咨询分析师,长江证券资深分析师。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究部研究员,固定收益投资部研究员。曾任中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月25日起担任-国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
缪莹荟 上任时间：2026-08-06
缪莹荟先生:国籍中国,硕士研究生。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司和兴证全球基金管理有限公司。2023年6月加入国泰基金,历任信用研究员、基金经理助理、投资经理。2026年8月6日起任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧