汇添富丰和纯债A
(017459)公募债券型
1.0040
0.37%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.0446
累计净值 [2026-04-22]
1.0077
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：-0.66%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：-5.55%
- 最近两年：-2.07%
- 最近三年：3.62%
- 成立以来：4.29%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：何旻,彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.00 | 2025-05-20 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-22 |
| 4 | 0.00 | 2025-03-18 |
| 5 | 0.00 | 2025-02-27 |
| 6 | 0.00 | 2025-01-21 |
| 7 | 0.00 | 2024-12-24 |
| 8 | 0.00 | 2024-11-19 |
| 9 | 0.00 | 2024-10-24 |
| 10 | 0.00 | 2024-09-19 |
| 11 | 0.00 | 2024-08-13 |
| 12 | 0.00 | 2024-07-23 |
| 13 | 0.00 | 2024-06-20 |
| 14 | 0.00 | 2024-05-21 |