汇添富丰和纯债A
(017459)公募债券型
1.0068
-0.79%-0.0079
单位净值 [2025-09-19]
1.0474
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-5.97%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：-5.25%
- 最近一年：-3.31%
- 最近两年：2.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：何旻 彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.13 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.03 | 97.95% | 98.24% | 0.07 | 1.42% | 1.22% | 0.03 | 0.63% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 5.61 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.53 | 98.53% | 98.68% | 0.01 | 0.11% | 0.10% | 0.07 | 1.36% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 14.15 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.87 | 87.89% | 90.99% | 1.06 | 10.11% | 7.52% | 0.21 | 2.00% | 1.49% |
| 2023-12-31 | 0.90 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 95.26% | 96.35% | 0.03 | 4.22% | 3.25% | 0.00 | 0.52% | 0.40% |
| 2023-06-30 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 94.92% | 95.00% | 0.01 | 1.29% | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |