中信保诚优质纯债债券C
(017463)公募债券型
1.1641
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.3091
累计净值 [2026-03-06]
1.1663
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：-2.42%
- 最近三年：1.05%
- 成立以来：-1.18%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：柳红亮,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.06 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-23 |