中信保诚优质纯债债券C
(017463)公募债券型
1.1641
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-03-06]
1.3091
累计净值 [2026-03-06]
1.1663
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：-2.42%
- 最近三年：1.05%
- 成立以来：-1.18%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：柳红亮,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-28 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-25 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-26 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-25 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-25 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-25 | 关于中信保诚优质纯债债券型证券投资基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-01-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-19 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |