鑫元消费甄选混合发起C
(017468)公募混合型
0.7726
1.14%+0.0088
单位净值 [2024-04-30]
0.7726
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-2.18%
- 最近一季:13.22%
- 最近半年:-11.63%
- 今年以来:-5.47%
- 最近一年:-20.09%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-22.74%
- 成立日期:2023-03-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 0.7726 | 0.7726 | 1.14% |
2024-04-26 | 0.7639 | 0.7639 | 1.81% |
2024-04-25 | 0.7503 | 0.7503 | -1.28% |
2024-04-24 | 0.7600 | 0.7600 | 2.26% |
2024-04-23 | 0.7432 | 0.7432 | -0.73% |
2024-04-22 | 0.7487 | 0.7487 | 1.11% |
2024-04-19 | 0.7405 | 0.7405 | 0.01% |
2024-04-18 | 0.7404 | 0.7404 | 0.27% |
2024-04-17 | 0.7384 | 0.7384 | 1.16% |
2024-04-16 | 0.7299 | 0.7299 | -2.80% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起C | 3.16% | -2.90% | 8.37% | -2.95% | -20.72% | -6.53% |
同类型排名 | 2018/8889 | 8194/8889 | 2475/8889 | 6311/8889 | 7430/8889 | 7130/8889 |
上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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