鑫元消费甄选混合发起C
(017468)公募混合型
0.7726
1.14%+0.0088
单位净值 [2024-04-30]
0.7726
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：13.22%
- 最近半年：-11.63%
- 今年以来：-5.47%
- 最近一年：-20.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.74%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 87.93% | 88.21% | 0.01 | 5.80% | 5.67% | 0.01 | 6.05% | 5.91% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 82.40% | 82.67% | 0.01 | 6.02% | 5.93% | 0.01 | 11.52% | 11.34% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 88.87% | 88.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.09% | 11.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |